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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 459.00 | 1 264.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 9 885.00 | 977.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 606.00 | 126 147.00 | 38 459.00 | 164 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 296.00 | 137 842.00 | 138 453.00 | 276 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 263.00 | 6 278.00 | 265 985.00 | 272 263.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 967.00 | 213.00 | 12 753.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 288.00 | 6 492.00 | 895 796.00 | 902 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 584.00 | 144 334.00 | 1 034 249.00 | 1 178 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 414.00 | 153 906.00 | | 240 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 020.00 | 186 508.00 | | 82 020.00 |
DL TOTAL (I) | 330 819.00 | 348 799.00 | | 330 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 564.00 | 30 267.00 | | 30 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 002.00 | 298 860.00 | | 339 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 848.00 | 131 517.00 | | 182 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 086.00 | 97 596.00 | | 105 086.00 |
EA Autres dettes | 45 928.00 | 40 697.00 | | 45 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 430.00 | 598 939.00 | | 703 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 249.00 | 947 738.00 | | 1 034 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 580.00 | 580 654.00 | | 685 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 740.00 | | 1 352 740.00 | 1 352 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 740.00 | | 1 352 740.00 | 1 352 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 25.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713.00 | 833.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 858.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 858.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 699.00 | 56 102.00 | | 25 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 694.00 | 1 914 875.00 | | 1 362 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 674.00 | 1 728 366.00 | | 1 280 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 020.00 | 186 508.00 | | 82 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 860.00 | | 13 468.00 | 275 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 39 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 276 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 177 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 686.00 | | 13 462.00 | 176 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 894.00 | | 6.00 | 39 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 436.00 | 17 238.00 | 12 831.00 | 133 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 355.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 441.00 | 16 883.00 | 12 831.00 | 132 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 1 900.00 | 89.00 | 4 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 214.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 2 114.00 | 239.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 2 114.00 | 239.00 | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 89.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | -1.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 453.00 | 12 604.00 | 17 850.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 339 002.00 | 339 002.00 | | 339 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 551.00 | 300 696.00 | 7 855.00 | 308 551.00 |
VW T.V.A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 430.00 | 685 581.00 | 17 850.00 | 703 430.00 |