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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 631.00 | 1 091.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 10 306.00 | 556.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 396.00 | 140 161.00 | 24 236.00 | 164 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 524.00 | 152 450.00 | 124 074.00 | 276 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 262.00 | 4 378.00 | 299 883.00 | 304 262.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 967.00 | 295.00 | 12 672.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 427 522.00 | | 427 522.00 | 427 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 517.00 | 4 673.00 | 827 843.00 | 832 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 042.00 | 157 124.00 | 951 917.00 | 1 109 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 434.00 | 240 414.00 | | 222 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 666.00 | 82 020.00 | | 50 666.00 |
DL TOTAL (I) | 281 485.00 | 330 819.00 | | 281 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 988.00 | 30 564.00 | | 17 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 880.00 | 339 002.00 | | 371 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 115.00 | 182 848.00 | | 146 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 734.00 | 105 086.00 | | 87 734.00 |
EA Autres dettes | 46 712.00 | 45 928.00 | | 46 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 432.00 | 703 430.00 | | 670 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 917.00 | 1 034 249.00 | | 951 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 685 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 371 880.00 | | | 371 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 917.00 | | 1 349 917.00 | 1 349 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 917.00 | | 1 349 917.00 | 1 349 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 1 070.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 3 783.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 200.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 200.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 3 583.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 25 699.00 | | 13 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 323.00 | 1 362 694.00 | | 1 365 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 657.00 | 1 280 674.00 | | 1 314 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 666.00 | 82 020.00 | | 50 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 296.00 | 1 943.00 | 276 525.00 | 276 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 193.00 | 1 507.00 | 176 985.00 | 177 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 822.00 | 437.00 | 40 259.00 | 39 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 843.00 | 15 420.00 | 812.00 | 137 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 493.00 | 15 420.00 | 812.00 | 136 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 278.00 | | 1 900.00 | 6 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | 295.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 295.00 | 2 114.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 295.00 | 2 114.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 295.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
UX Autres créances clients | 299 026.00 | 299 026.00 | | 299 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 850.00 | 9 729.00 | 8 121.00 | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 371 881.00 | 371 881.00 | | 371 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 380.00 | 339 144.00 | 5 236.00 | 344 380.00 |
VW T.V.A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 432.00 | 662 311.00 | 8 121.00 | 670 432.00 |