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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 724.00 | 804.00 | 919.00 | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 10 545.00 | 318.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 398.00 | 151 064.00 | 13 334.00 | 164 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 182.00 | 162 413.00 | 112 769.00 | 275 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 114.00 | 4 356.00 | 370 758.00 | 375 114.00 |
BZ Autres créances | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 148.00 | 9 606.00 | 103 542.00 | 113 148.00 |
CF Disponibilités | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 351.00 | 13 962.00 | 804 389.00 | 818 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 533.00 | 176 375.00 | 917 158.00 | 1 093 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 101.00 | 222 435.00 | | 223 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | 50 666.00 | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 250 784.00 | 281 486.00 | | 250 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 244.00 | 17 988.00 | | 8 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 971.00 | 371 881.00 | | 376 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 146 116.00 | | 134 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 226.00 | 87 734.00 | | 96 226.00 |
EA Autres dettes | 49 908.00 | 46 713.00 | | 49 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 374.00 | 670 432.00 | | 666 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 158.00 | 951 918.00 | | 917 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 282.00 | 662 311.00 | | 662 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 669.00 | | 1 405 669.00 | 1 405 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 669.00 | | 1 405 669.00 | 1 405 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 2 274.00 | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 76.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 978.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 1 296.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 13 497.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 675.00 | 1 365 324.00 | | 1 426 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 377.00 | 1 314 658.00 | | 1 407 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 298.00 | 50 666.00 | | 19 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 525.00 | | 8.00 | 276 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 275 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 259.00 | | 8.00 | 40 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 451.00 | 11 313.00 | 1 350.00 | 152 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 101.00 | 11 313.00 | | 151 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674.00 | 9 606.00 | 318.00 | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | 9 606.00 | 318.00 | 4 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 369 906.00 | 369 906.00 | | 369 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121.00 | 4 029.00 | 4 093.00 | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 376 971.00 | 376 971.00 | | 376 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 524.00 | 439 315.00 | 5 209.00 | 444 524.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 374.00 | 662 282.00 | 4 093.00 | 666 374.00 |