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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 994.00 | 355.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 1 723.00 | 287.00 | 1 436.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 11 058.00 | 1 466.00 | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 437.00 | 121 095.00 | 41 342.00 | 162 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 859.00 | 133 435.00 | 142 424.00 | 275 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 098.00 | 4 467.00 | 237 630.00 | 242 098.00 |
BZ Autres créances | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 967.00 | 149.00 | 12 817.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 482 019.00 | | 482 019.00 | 482 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 931.00 | 4 617.00 | 805 314.00 | 809 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 791.00 | 138 052.00 | 947 738.00 | 1 085 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 906.00 | 123 159.00 | | 153 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 508.00 | 109 246.00 | | 186 508.00 |
DL TOTAL (I) | 348 799.00 | 240 790.00 | | 348 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 266.00 | 51 995.00 | | 30 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 860.00 | 267 540.00 | | 298 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 517.00 | 185 317.00 | | 131 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 596.00 | 87 666.00 | | 97 596.00 |
EA Autres dettes | 40 697.00 | 13 635.00 | | 40 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 939.00 | 606 154.00 | | 598 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 738.00 | 846 945.00 | | 947 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 654.00 | 571 532.00 | | 580 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 534.00 | | 1 889 534.00 | 1 889 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 534.00 | | 1 889 534.00 | 1 889 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 001.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 3 001.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 3 001.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 102.00 | 29 587.00 | | 56 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 875.00 | 1 406 702.00 | | 1 914 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 366.00 | 1 297 455.00 | | 1 728 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 508.00 | 109 246.00 | | 186 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 804.00 | | 2 558.00 | 309 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 39 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 502.00 | 275 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 902.00 | 176 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 1 350.00 | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 396.00 | | 1 191.00 | 211 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 477.00 | | 17.00 | 40 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 165.00 | 27 173.00 | 35 902.00 | 142 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 26 178.00 | 35 902.00 | 142 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | 181.00 | | 4 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 150.00 | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353.00 | 331.00 | 67.00 | 4 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | 331.00 | 67.00 | 4 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 985.00 | 11 700.00 | 18 285.00 | 29 985.00 |
VI Groupe et associés | 298 860.00 | 298 860.00 | | 298 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 211.00 | 293 785.00 | 5 426.00 | 299 211.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 939.00 | 580 654.00 | 18 285.00 | 598 939.00 |