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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 689 693.00 | | 57 689 693.00 | 57 689 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 467 629.00 | 19 589 248.00 | 58 878 381.00 | 78 467 629.00 |
BZ Autres créances | 1 282 367.00 | | 1 282 367.00 | 1 282 367.00 |
CF Disponibilités | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 091.00 | | 1 309 091.00 | 1 309 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 776 720.00 | 19 589 248.00 | 60 187 472.00 | 79 776 720.00 |
CU Autres participations | 20 757 478.00 | 19 573 790.00 | 1 183 688.00 | 20 757 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 528 000.00 | 68 528 000.00 | | 68 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
DH Report à nouveau | -16 219 730.00 | -15 713 151.00 | | -16 219 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 540.00 | -506 578.00 | | 1 557 540.00 |
DL TOTAL (I) | 53 898 194.00 | 52 340 654.00 | | 53 898 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 313.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 183.00 | | | 6 231 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 45 998.00 | | 57 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 289 278.00 | 47 812.00 | | 6 289 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 187 472.00 | 52 388 466.00 | | 60 187 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -396.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 021 165.00 | 410 392.00 | | -1 021 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 021 165.00 | 410 392.00 | | -1 021 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 165.00 | -410 392.00 | | 1 021 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 595.00 | 469 696.00 | | 673 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -883 945.00 | 976 274.00 | | -883 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 540.00 | -506 578.00 | | 1 557 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 217 110.00 | | | 69 217 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 452 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 467 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 201 652.00 | | | 69 201 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 231 183.00 | 6 231 183.00 | | 6 231 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 977 060.00 | 1 282 367.00 | 57 694 693.00 | 58 977 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 278.00 | 6 289 278.00 | | 6 289 278.00 |