| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 624.00 | 941.00 | 1 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 147 021.00 | | 63 147 021.00 | 63 147 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 255 432.00 | 19 589 872.00 | 70 665 559.00 | 90 255 432.00 |
BZ Autres créances | 755 826.00 | | 755 826.00 | 755 826.00 |
CF Disponibilités | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 518.00 | | 878 518.00 | 878 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 133 950.00 | 19 589 872.00 | 71 544 077.00 | 91 133 950.00 |
CU Autres participations | 27 086 387.00 | 19 573 790.00 | 7 512 597.00 | 27 086 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 185 000.00 | 82 185 000.00 | | 82 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
DH Report à nouveau | -14 152 813.00 | -14 257 307.00 | | -14 152 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 821.00 | 104 494.00 | | 176 821.00 |
DL TOTAL (I) | 68 241 392.00 | 68 064 571.00 | | 68 241 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 808.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 436.00 | 46 050.00 | | 3 265 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 050.00 | 36 147.00 | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 686.00 | 83 005.00 | | 3 302 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 544 077.00 | 68 147 575.00 | | 71 544 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 686.00 | 83 005.00 | | 52 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 243.00 | -30 449.00 | | -31 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 311.00 | 206 623.00 | | 247 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 490.00 | 102 129.00 | | 70 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 821.00 | 104 494.00 | | 176 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 523 888.00 | | 21 531 714.00 | 85 523 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800 171.00 | 90 238 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800 171.00 | 90 255 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 506 865.00 | | 21 531 714.00 | 85 506 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 768.00 | 314.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | 314.00 | | 15 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573 790.00 | | | 19 573 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573 790.00 | | | 19 573 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 147 021.00 | | 63 147 021.00 | 63 147 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 436.00 | 15 436.00 | | 3 265 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 826.00 | 755 826.00 | | 755 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 907 847.00 | 755 826.00 | 63 152 021.00 | 63 907 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 686.00 | 52 686.00 | | 3 302 686.00 |