| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 697 206.00 | | 56 697 206.00 | 56 697 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 475 142.00 | 19 589 248.00 | 57 885 894.00 | 77 475 142.00 |
BZ Autres créances | 514 393.00 | | 514 393.00 | 514 393.00 |
CF Disponibilités | 2 181 978.00 | | 2 181 978.00 | 2 181 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 371.00 | | 2 696 371.00 | 2 696 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 171 513.00 | 19 589 248.00 | 60 582 265.00 | 80 171 513.00 |
CU Autres participations | 20 757 478.00 | 19 573 790.00 | 1 183 688.00 | 20 757 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 785 000.00 | 68 528 000.00 | | 74 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
DH Report à nouveau | -14 662 190.00 | -16 219 730.00 | | -14 662 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 883.00 | 1 557 541.00 | | 404 883.00 |
DL TOTAL (I) | 60 560 077.00 | 53 898 195.00 | | 60 560 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 519.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 6 231 183.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 57 575.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 189.00 | 6 289 278.00 | | 22 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 582 265.00 | 60 187 472.00 | | 60 582 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | -1 021 165.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | -1 021 165.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 1 021 165.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 619.00 | 673 595.00 | | 555 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 736.00 | -883 946.00 | | 150 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 883.00 | 1 557 541.00 | | 404 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 467 629.00 | | | 78 467 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992 487.00 | 77 459 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 487.00 | 77 475 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 452 171.00 | | | 78 452 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573 790.00 | | | 19 573 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573 790.00 | | | 19 573 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 697 206.00 | | | 56 697 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 393.00 | | | 514 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 216 599.00 | 514 393.00 | 56 702 206.00 | 57 216 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |