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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 938.00 | 627.00 | 1 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 595 060.00 | | 75 595 060.00 | 75 595 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 658 784.00 | 16 396.00 | 85 642 388.00 | 85 658 784.00 |
BZ Autres créances | 756 056.00 | | 756 056.00 | 756 056.00 |
CF Disponibilités | 1 237 019.00 | | 1 237 019.00 | 1 237 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 074.00 | | 1 993 074.00 | 1 993 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 651 858.00 | 16 396.00 | 87 635 462.00 | 87 651 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 10 041 700.00 | | 10 041 700.00 | 10 041 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 514 270.00 | 82 185 000.00 | | 115 514 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
DH Report à nouveau | -13 975 992.00 | -14 152 813.00 | | -13 975 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 856.00 | 176 821.00 | | -13 966 856.00 |
DL TOTAL (I) | 87 603 805.00 | 68 241 392.00 | | 87 603 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 3 265 436.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 37 050.00 | | 29 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 657.00 | 3 302 686.00 | | 31 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 635 462.00 | 71 544 077.00 | | 87 635 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 657.00 | 52 686.00 | | 31 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 573 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 662 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 544 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 727 969.00 | | | 33 727 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 727 969.00 | | | 33 727 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 547 914.00 | | | -33 547 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 525.00 | -31 243.00 | | -36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 008 697.00 | 247 311.00 | | 20 008 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 975 553.00 | 70 490.00 | | 33 975 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 966 856.00 | 176 821.00 | | -13 966 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 255 432.00 | | 50 126 451.00 | 90 255 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 723 099.00 | 85 641 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 723 099.00 | 85 658 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 238 408.00 | | 50 126 451.00 | 90 238 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082.00 | 314.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 314.00 | | 16 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573 790.00 | | 19 573 790.00 | 19 573 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573 790.00 | | 19 573 790.00 | 19 573 790.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 573 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 595 060.00 | | 75 595 060.00 | 75 595 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 826.00 | 755 826.00 | | 755 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 356 116.00 | 761 056.00 | 75 595 060.00 | 76 356 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |