| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 464 782.00 | | 101 464 782.00 | 101 464 782.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 486 941.00 | 15 458.00 | 111 471 482.00 | 111 486 941.00 |
BZ Autres créances | 886 811.00 | | 886 811.00 | 886 811.00 |
CF Disponibilités | 1 598 838.00 | | 1 598 838.00 | 1 598 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 648.00 | | 2 485 648.00 | 2 485 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 972 589.00 | 15 458.00 | 113 957 131.00 | 113 972 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 729 782.00 | | | 101 729 782.00 |
CU Autres participations | 9 741 700.00 | | 9 741 700.00 | 9 741 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 645 540.00 | 115 514 270.00 | | 140 645 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
DH Report à nouveau | -27 942 848.00 | -13 975 992.00 | | -27 942 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 557.00 | -13 966 856.00 | | 210 557.00 |
DL TOTAL (I) | 112 945 633.00 | 87 603 805.00 | | 112 945 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 217.00 | 1 847.00 | | 850 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 29 252.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 558.00 | | |
EA Autres dettes | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 498.00 | 31 657.00 | | 1 011 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 957 131.00 | 87 635 462.00 | | 113 957 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 217.00 | | | 850 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 180 055.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 180 055.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 313.00 | 33 727 969.00 | | 300 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 313.00 | 33 727 969.00 | | 300 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -33 547 914.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 759.00 | 20 008 697.00 | | 734 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 201.00 | 33 975 553.00 | | 524 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 557.00 | -13 966 856.00 | | 210 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 658 784.00 | | 26 129 722.00 | 85 658 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 111 471 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 565.00 | 111 486 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 15 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 641 760.00 | | 26 129 722.00 | 85 641 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 396.00 | 314.00 | 1 252.00 | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 314.00 | 1 252.00 | 16 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 464 782.00 | 101 464 782.00 | | 101 464 782.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 850 217.00 | 850 217.00 | | 850 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 607.00 | 886 607.00 | | 886 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 616 593.00 | 102 616 593.00 | | 102 616 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 498.00 | 1 011 498.00 | | 1 011 498.00 |