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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 473.00 | 160 436.00 | 40 037.00 | 200 473.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 1 378 217.00 | 517 952.00 | 860 265.00 | 1 378 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 476 438.00 | 5 840 201.00 | 636 237.00 | 6 476 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 087.00 | 554 401.00 | 291 686.00 | 846 087.00 |
AX Avances et acomptes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
BF Prêts | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 150.00 | | 260 150.00 | 260 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 536 343.00 | 7 072 989.00 | 3 463 353.00 | 10 536 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 622.00 | | 474 622.00 | 474 622.00 |
BN En cours de production de biens | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
BT Marchandises | 55 823.00 | 11 028.00 | 44 795.00 | 55 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 162.00 | 351 981.00 | 2 114 181.00 | 2 466 162.00 |
BZ Autres créances | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CF Disponibilités | 414 561.00 | | 414 561.00 | 414 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 648.00 | 363 009.00 | 3 457 639.00 | 3 820 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 356 991.00 | 7 435 999.00 | 6 920 992.00 | 14 356 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 651.00 | | | 386 651.00 |
CU Autres participations | 1 172 356.00 | | 1 172 356.00 | 1 172 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 625.00 | 728 625.00 | | 728 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
DG Autres réserves | 2 167 830.00 | 1 995 000.00 | | 2 167 830.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 699.00 | 472 830.00 | | 845 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 815 938.00 | 3 274 739.00 | | 3 815 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 329.00 | 77 030.00 | | 94 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 329.00 | 77 030.00 | | 94 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 527.00 | 1 666 261.00 | | 1 577 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 597.00 | 724 118.00 | | 773 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 931.00 | 368 617.00 | | 490 931.00 |
EA Autres dettes | 168 671.00 | 29 000.00 | | 168 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 726.00 | 2 886 612.00 | | 3 010 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 992.00 | 6 238 381.00 | | 6 920 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 563.00 | 2 886 612.00 | | 1 816 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
FD Production vendue biens | 8 132 029.00 | | 8 132 029.00 | 8 132 029.00 |
FG Production vendue services | 6 419.00 | 138 489.00 | 144 907.00 | 6 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 880.00 | 138 489.00 | 8 354 368.00 | 8 215 880.00 |
FM Production stockée | | | -27 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 67 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 400.00 | 193 667.00 | | 138 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 400.00 | 193 667.00 | | 138 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 569.00 | 182 351.00 | | 129 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 569.00 | 183 139.00 | | 129 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 831.00 | 10 528.00 | | 8 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 318.00 | 192 578.00 | | 299 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 392.00 | 7 551 796.00 | | 8 822 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 693.00 | 7 078 966.00 | | 7 976 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 699.00 | 472 830.00 | | 845 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 392.00 | 221 535.00 | | 229 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 609.00 | | 728 491.00 | 9 952 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 559 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 758.00 | 10 536 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 258.00 | 8 776 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 424.00 | | 7 049.00 | 193 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551 739.00 | | 368 382.00 | 8 551 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 446.00 | | 353 060.00 | 1 207 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822 362.00 | 265 817.00 | 15 189.00 | 6 822 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 923.00 | 513.00 | | 159 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 439.00 | 265 303.00 | 15 189.00 | 6 662 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 030.00 | 17 299.00 | | 77 030.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 220.00 | 11 028.00 | 32 220.00 | 32 220.00 |
6T Sur comptes clients | 420 323.00 | | 68 342.00 | 420 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 543.00 | 11 028.00 | 330 562.00 | 682 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 573.00 | 28 327.00 | 330 562.00 | 759 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 327.00 | 130 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 597.00 | 773 597.00 | | 773 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 118.00 | 225 118.00 | | 225 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 432.00 | 147 432.00 | | 147 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 671.00 | 168 671.00 | | 168 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UP Prêts | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 150.00 | 260 150.00 | | 260 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 180.00 | | | 2 114 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 981.00 | | | 351 981.00 |
VB T. V. A. | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 139.00 | 381 976.00 | 978 839.00 | 1 576 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 418.00 | | | 288 418.00 |
VP Divers | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 326.00 | 3 074 326.00 | | 3 074 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 726.00 | 1 816 563.00 | 978 839.00 | 3 010 726.00 |