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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 552.00 | 166 425.00 | 38 127.00 | 204 552.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 1 458 053.00 | 667 298.00 | 790 755.00 | 1 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598 850.00 | 6 040 578.00 | 558 271.00 | 6 598 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 838.00 | 636 881.00 | 269 957.00 | 906 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 643 422.00 | 7 701 182.00 | 2 942 241.00 | 10 643 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 728.00 | 12 884.00 | 556 844.00 | 569 728.00 |
BN En cours de production de biens | 17 697.00 | 557.00 | 17 139.00 | 17 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 167.00 | 6 988.00 | 118 178.00 | 125 167.00 |
BT Marchandises | 16 384.00 | 3 457.00 | 12 927.00 | 16 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 956.00 | 327 074.00 | 2 046 882.00 | 2 373 956.00 |
BZ Autres créances | 225 287.00 | | 225 287.00 | 225 287.00 |
CF Disponibilités | 550 730.00 | | 550 730.00 | 550 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 942.00 | 350 960.00 | 3 567 981.00 | 3 918 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 364.00 | 8 052 142.00 | 6 510 222.00 | 14 562 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
CU Autres participations | 1 172 356.00 | 190 000.00 | 982 356.00 | 1 172 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 625.00 | 728 625.00 | | 728 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
DG Autres réserves | 2 372 256.00 | 2 413 830.00 | | 2 372 256.00 |
DH Report à nouveau | | 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 473.00 | 557 806.00 | | 434 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 217.00 | 3 773 744.00 | | 3 608 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 061.00 | 87 133.00 | | 93 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 061.00 | 87 133.00 | | 93 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 342.00 | 1 195 291.00 | | 944 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 567.00 | 1 078 774.00 | | 981 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 831.00 | 394 439.00 | | 467 831.00 |
EA Autres dettes | 415 204.00 | 31 283.00 | | 415 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 944.00 | 2 699 786.00 | | 2 808 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 222.00 | 6 560 663.00 | | 6 510 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 471.00 | 2 239 127.00 | | 2 260 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326.00 | 31 240.00 | 34 566.00 | 3 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 321 949.00 | 6 867 573.00 | 9 189 522.00 | 2 321 949.00 |
FG Production vendue services | 5 143.00 | 201 371.00 | 206 513.00 | 5 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 417.00 | 7 100 184.00 | 9 430 601.00 | 2 330 417.00 |
FM Production stockée | | | -68 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 672.00 | 155 000.00 | | 140 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 672.00 | 155 000.00 | | 140 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 723.00 | 152 197.00 | | 1 398 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 344.00 | 152 197.00 | | 140 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 2 803.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 765.00 | 246 779.00 | | 377 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 018.00 | 8 838 404.00 | | 9 654 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 545.00 | 8 280 598.00 | | 9 219 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 473.00 | 557 806.00 | | 434 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 464.00 | 307 923.00 | | 322 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 88 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566 929.00 | | 223 866.00 | 10 566 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 872.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 987.00 | | 223 155.00 | 8 801 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 390.00 | | 710.00 | 1 560 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293 359.00 | 225 323.00 | 7 500.00 | 7 293 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 408.00 | 1 017.00 | | 165 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127 951.00 | 224 306.00 | 7 500.00 | 7 127 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 133.00 | 5 928.00 | | 87 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 617.00 | 23 887.00 | 26 617.00 | 26 617.00 |
6T Sur comptes clients | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 691.00 | 213 887.00 | 26 617.00 | 353 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 824.00 | 219 815.00 | 26 617.00 | 440 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 815.00 | 26 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 567.00 | 981 567.00 | | 981 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 204.00 | 415 204.00 | | 415 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 882.00 | 2 046 882.00 | | 2 046 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 074.00 | 327 074.00 | | 327 074.00 |
VB T. V. A. | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VC Groupe et associés | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 586.00 | 395 113.00 | 430 049.00 | 943 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 577.00 | | | 389 577.00 |
VP Divers | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 210.00 | 2 686 412.00 | 200 798.00 | 2 887 210.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 944.00 | 2 260 471.00 | 430 049.00 | 2 808 944.00 |