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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 552.00 | 166 425.00 | 38 127.00 | 204 552.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 1 458 053.00 | 744 880.00 | 713 173.00 | 1 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 653 081.00 | 6 144 223.00 | 508 858.00 | 6 653 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 297.00 | 679 918.00 | 237 379.00 | 917 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 516.00 | | 284 516.00 | 284 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 774.00 | 8 025 446.00 | 2 873 328.00 | 10 898 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 812.00 | 1 536.00 | 537 276.00 | 538 812.00 |
BN En cours de production de biens | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 863.00 | 4 392.00 | 119 471.00 | 123 863.00 |
BT Marchandises | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 670.00 | 327 074.00 | 2 045 596.00 | 2 372 670.00 |
BZ Autres créances | 345 849.00 | | 345 849.00 | 345 849.00 |
CF Disponibilités | 283 630.00 | | 283 630.00 | 283 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 603.00 | 333 002.00 | 3 453 601.00 | 3 786 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 377.00 | 8 358 447.00 | 6 326 929.00 | 14 685 377.00 |
CU Autres participations | 1 172 356.00 | 290 000.00 | 882 356.00 | 1 172 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 625.00 | 728 625.00 | | 728 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
DG Autres réserves | 2 356 729.00 | 2 372 256.00 | | 2 356 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 472.00 | 434 473.00 | | 424 472.00 |
DK Provisions réglementées | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 822.00 | 3 608 217.00 | | 3 609 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 253.00 | 93 061.00 | | 114 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 253.00 | 93 061.00 | | 114 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 618.00 | 944 342.00 | | 793 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 459.00 | 981 567.00 | | 1 159 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 534.00 | 467 831.00 | | 389 534.00 |
EA Autres dettes | 260 244.00 | 415 204.00 | | 260 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 855.00 | 2 808 944.00 | | 2 602 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 929.00 | 6 510 222.00 | | 6 326 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 025.00 | 2 260 471.00 | | 2 038 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717.00 | 26 152.00 | 26 869.00 | 717.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 689.00 | 6 965 709.00 | 9 244 398.00 | 2 278 689.00 |
FG Production vendue services | 2 828.00 | 196 818.00 | 199 646.00 | 2 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 234.00 | 7 188 679.00 | 9 470 913.00 | 2 282 234.00 |
FM Production stockée | | | -7 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 490 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 184 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 192.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 133.00 | 140 344.00 | | 27 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 133.00 | 328.00 | | -27 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 489.00 | 377 765.00 | | 228 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 991.00 | 9 654 018.00 | | 9 490 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 519.00 | 9 219 545.00 | | 9 066 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 472.00 | 434 473.00 | | 424 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 212.00 | 279 212.00 | | 279 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 643 422.00 | | 335 954.00 | 10 643 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 074.00 | | 1 373 154.00 | 48 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 602.00 | | 10 898 774.00 | 80 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | | 9 321 069.00 | 32 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 552.00 | | | 204 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 017 642.00 | | 335 954.00 | 9 017 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 228.00 | | | 1 421 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511 182.00 | 224 264.00 | | 7 511 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344 757.00 | 224 264.00 | | 7 344 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 133.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 061.00 | 21 192.00 | | 93 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 887.00 | 5 928.00 | 23 887.00 | 23 887.00 |
6T Sur comptes clients | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 960.00 | 105 928.00 | 23 887.00 | 540 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 021.00 | 154 253.00 | 23 887.00 | 634 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 120.00 | 23 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 459.00 | 1 159 459.00 | | 1 159 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 244.00 | 260 244.00 | | 260 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 596.00 | 2 045 596.00 | | 2 045 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 074.00 | 327 074.00 | | 327 074.00 |
VB T. V. A. | 191 904.00 | 191 904.00 | | 191 904.00 |
VC Groupe et associés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 217.00 | 228 388.00 | 497 759.00 | 793 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 504.00 | | | 265 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 873.00 | | | 415 873.00 |
VP Divers | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 042.00 | 2 798 244.00 | 200 798.00 | 2 999 042.00 |
VW T.V.A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 854.00 | 2 038 025.00 | 497 759.00 | 2 602 854.00 |