| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 552.00 | 165 408.00 | 39 144.00 | 204 552.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 1 378 217.00 | 590 153.00 | 788 064.00 | 1 378 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568 876.00 | 5 937 153.00 | 631 723.00 | 6 568 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 773.00 | 600 645.00 | 246 128.00 | 846 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BF Prêts | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 834.00 | | 260 834.00 | 260 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566 929.00 | 7 293 359.00 | 3 273 570.00 | 10 566 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 484.00 | 5 662.00 | 486 822.00 | 492 484.00 |
BN En cours de production de biens | 35 119.00 | 724.00 | 34 395.00 | 35 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 485.00 | 16 602.00 | 159 883.00 | 176 485.00 |
BT Marchandises | 44 489.00 | 3 629.00 | 40 859.00 | 44 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 425.00 | 327 074.00 | 2 058 352.00 | 2 385 425.00 |
BZ Autres créances | 191 144.00 | | 191 144.00 | 191 144.00 |
CF Disponibilités | 245 516.00 | | 245 516.00 | 245 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 783.00 | 353 691.00 | 3 287 092.00 | 3 640 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 712.00 | 7 647 050.00 | 6 560 663.00 | 14 207 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 035.00 | | | 388 035.00 |
CU Autres participations | 1 172 356.00 | | 1 172 356.00 | 1 172 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 625.00 | 728 625.00 | | 728 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
DG Autres réserves | 2 413 830.00 | 2 167 830.00 | | 2 413 830.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | 921.00 | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 806.00 | 845 699.00 | | 557 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 744.00 | 3 815 938.00 | | 3 773 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 133.00 | 94 329.00 | | 87 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 133.00 | 94 329.00 | | 87 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 291.00 | 1 577 527.00 | | 1 195 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 774.00 | 773 597.00 | | 1 078 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 439.00 | 490 931.00 | | 394 439.00 |
EA Autres dettes | 31 283.00 | 168 671.00 | | 31 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 786.00 | 3 010 726.00 | | 2 699 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 663.00 | 6 920 992.00 | | 6 560 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 127.00 | 1 816 563.00 | | 2 239 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 962.00 | 24 597.00 | 34 559.00 | 9 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 164 947.00 | 6 234 990.00 | 8 399 937.00 | 2 164 947.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | 149 934.00 | 155 096.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 072.00 | 6 409 521.00 | 8 589 593.00 | 2 180 072.00 |
FM Production stockée | | | 23 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 138 400.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 138 400.00 | | 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 197.00 | 129 569.00 | | 152 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 197.00 | 129 569.00 | | 152 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | 8 831.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 779.00 | 299 318.00 | | 246 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 404.00 | 8 822 392.00 | | 8 838 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 598.00 | 7 976 693.00 | | 8 280 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 806.00 | 845 699.00 | | 557 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 264 564.00 | 229 392.00 | | 264 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 343.00 | | 267 987.00 | 10 536 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 400.00 | 155 000.00 | 10 566 929.00 | 82 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | 155 000.00 | 8 801 987.00 | 82 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 473.00 | | 4 079.00 | 200 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 863.00 | | 262 524.00 | 8 776 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 006.00 | | 1 384.00 | 1 559 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072 989.00 | 223 172.00 | 2 803.00 | 7 072 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 436.00 | 4 972.00 | | 160 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 554.00 | 218 200.00 | 2 803.00 | 6 912 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 329.00 | | 7 196.00 | 94 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 028.00 | 26 617.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
6T Sur comptes clients | 351 981.00 | 6 343.00 | 31 251.00 | 351 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 009.00 | 32 960.00 | 42 279.00 | 363 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 338.00 | 32 960.00 | 49 475.00 | 457 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 961.00 | 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 774.00 | 1 078 774.00 | | 1 078 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UP Prêts | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 834.00 | 260 834.00 | | 260 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 351.00 | 2 058 351.00 | | 2 058 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 074.00 | 327 074.00 | | 327 074.00 |
VB T. V. A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 163.00 | 380 979.00 | 645 368.00 | 1 194 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 976.00 | | | 381 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VP Divers | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 725.00 | 3 034 725.00 | | 3 034 725.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 786.00 | 1 886 601.00 | 645 368.00 | 2 699 786.00 |