| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 738.00 | 166 530.00 | 39 208.00 | 205 738.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AP Constructions | 1 458 053.00 | 900 044.00 | 558 010.00 | 1 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753 675.00 | 6 311 496.00 | 442 179.00 | 6 753 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 671.00 | 783 774.00 | 548 897.00 | 1 332 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 571.00 | | 286 571.00 | 286 571.00 |
AX Avances et acomptes | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431 891.00 | 8 451 844.00 | 2 980 047.00 | 11 431 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 905.00 | 2 410.00 | 743 495.00 | 745 905.00 |
BN En cours de production de biens | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 309.00 | 7 784.00 | 207 526.00 | 215 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 121.00 | 179 686.00 | 1 997 435.00 | 2 177 121.00 |
BZ Autres créances | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
CF Disponibilités | 1 275 074.00 | | 1 275 074.00 | 1 275 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 181.00 | 189 880.00 | 4 438 301.00 | 4 628 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 071.00 | 8 641 724.00 | 7 418 347.00 | 16 060 071.00 |
CU Autres participations | 1 172 356.00 | 290 000.00 | 882 356.00 | 1 172 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 625.00 | 728 625.00 | | 728 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
DG Autres réserves | 2 842 369.00 | 2 331 201.00 | | 2 842 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 929.00 | 511 168.00 | | 737 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 243.00 | 23 664.00 | | 207 243.00 |
DK Provisions réglementées | 81 399.00 | 54 266.00 | | 81 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 428.00 | 3 721 786.00 | | 4 670 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 327.00 | 112 686.00 | | 120 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 327.00 | 112 686.00 | | 120 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 107.00 | 706 163.00 | | 505 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 156.00 | 451 904.00 | | 83 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 242.00 | 1 139 306.00 | | 1 440 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 475.00 | 363 898.00 | | 512 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 088.00 | 255 608.00 | | 73 088.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 113 933.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 593.00 | 3 030 811.00 | | 2 627 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 347.00 | 6 865 284.00 | | 7 418 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 593.00 | 2 525 919.00 | | 2 627 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 003 715.00 | | 11 003 715.00 | 11 003 715.00 |
FG Production vendue services | 3 251.00 | 232 108.00 | 235 359.00 | 3 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 006 966.00 | 232 108.00 | 11 239 074.00 | 11 006 966.00 |
FM Production stockée | | | 91 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 641.00 | |
GE Autres charges | | | 154 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218.00 | 1 245.00 | | 12 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 1 245.00 | | 12 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 365.00 | 27 133.00 | | 102 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 147.00 | -25 886.00 | | -90 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 701.00 | 208 545.00 | | 291 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 642.00 | 8 765 333.00 | | 11 593 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 712.00 | 8 254 165.00 | | 10 855 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 929.00 | 511 168.00 | | 737 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 692.00 | 279 212.00 | | 231 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 181 536.00 | | 841 855.00 | 11 181 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 493.00 | | 1 172 661.00 | 200 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 500.00 | | 11 431 891.00 | 591 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 391 007.00 | | 10 053 492.00 | 391 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602 644.00 | | 841 855.00 | 9 602 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 154.00 | | | 1 373 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 007.00 | | | 391 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908 611.00 | 253 233.00 | | 7 908 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 565.00 | 965.00 | | 165 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743 046.00 | 252 268.00 | | 7 743 046.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 266.00 | 27 133.00 | | 54 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 686.00 | 7 641.00 | | 112 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 333.00 | 10 194.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
6T Sur comptes clients | 334 233.00 | | 154 547.00 | 334 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 567.00 | 10 194.00 | 162 880.00 | 632 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 519.00 | 44 968.00 | 162 880.00 | 799 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 835.00 | 162 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 242.00 | 1 440 242.00 | | 1 440 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 978.00 | 307 978.00 | | 307 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 435.00 | 1 997 435.00 | | 1 997 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
VB T. V. A. | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 894.00 | 176 251.00 | 328 643.00 | 504 894.00 |
VI Groupe et associés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 965.00 | | | 200 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 454.00 | 2 372 149.00 | 305.00 | 2 372 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 592.00 | 2 298 949.00 | 328 643.00 | 2 627 592.00 |