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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 16 721.00 | 134.00 | 16 856.00 |
AP Constructions | 186 242.00 | 31 364.00 | 154 878.00 | 186 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 971.00 | 797 236.00 | 531 735.00 | 1 328 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 733.00 | 151 395.00 | 37 337.00 | 188 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 584.00 | | 284 584.00 | 284 584.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 272.00 | 1 063 977.00 | 1 126 294.00 | 2 190 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 346.00 | | 725 346.00 | 725 346.00 |
BN En cours de production de biens | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 524.00 | | 587 524.00 | 587 524.00 |
BT Marchandises | 112 104.00 | | 112 104.00 | 112 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 127.00 | 18 849.00 | 180 277.00 | 199 127.00 |
BZ Autres créances | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 615.00 | 18 849.00 | 2 109 766.00 | 2 128 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 887.00 | 1 082 827.00 | 3 236 060.00 | 4 318 887.00 |
CU Autres participations | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 790 129.00 | | | 790 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 554.00 | | | 1 223 554.00 |
DN Avances conditionnées | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DO TOTAL (II) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 408.00 | | | 1 316 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 954.00 | 5.00 | | 452 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
EA Autres dettes | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 912.00 | | | 1 991 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 060.00 | | | 3 236 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 123.00 | | | 1 219 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 175.00 | | | 292 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 814.00 | | | 2 057 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 074.00 | | | 1 656 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 655.00 | 122 324.00 | | 941 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 227.00 | 13 032.00 | | 54 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 289.00 | 433.00 | | 16 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 139.00 | 108 858.00 | | 871 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 954.00 | 452 954.00 | | 452 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 584.00 | | | 284 584.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 176.00 | 292 176.00 | | 292 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 233.00 | 251 444.00 | 772 789.00 | 1 024 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 713.00 | 571 123.00 | 301 590.00 | 872 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 912.00 | 1 219 123.00 | 772 789.00 | 1 991 912.00 |