| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AP Constructions | 186 243.00 | 83 084.00 | 103 159.00 | 186 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 874.00 | 1 037 425.00 | 818 449.00 | 1 855 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 976.00 | 170 142.00 | 186 834.00 | 356 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 802.00 | 1 433 115.00 | 2 024 687.00 | 3 457 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 573.00 | | 1 020 573.00 | 1 020 573.00 |
BN En cours de production de biens | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 753.00 | | 748 753.00 | 748 753.00 |
BT Marchandises | 324 451.00 | | 324 451.00 | 324 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 071.00 | 72 985.00 | 221 087.00 | 294 071.00 |
BZ Autres créances | 532 004.00 | | 532 004.00 | 532 004.00 |
CF Disponibilités | 1 110 739.00 | | 1 110 739.00 | 1 110 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 881.00 | 72 985.00 | 4 297 896.00 | 4 370 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 683.00 | 1 506 100.00 | 6 322 583.00 | 7 828 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
CU Autres participations | 671 136.00 | | 671 136.00 | 671 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 133.00 | 125 607.00 | 68 525.00 | 194 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 829 604.00 | 1 611 321.00 | | 1 829 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 752.00 | 218 283.00 | | 372 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 903.00 | 2 091 404.00 | | 2 730 903.00 |
DN Avances conditionnées | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
DO TOTAL (II) | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 194.00 | 1 379 789.00 | | 1 514 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 551.00 | 301 390.00 | | 296 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 400.00 | 1 083 190.00 | | 1 413 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 197.00 | 160 758.00 | | 193 197.00 |
EA Autres dettes | 51 244.00 | 35 354.00 | | 51 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 585.00 | 2 960 481.00 | | 3 468 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 583.00 | 5 174 979.00 | | 6 322 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 585.00 | 2 960 481.00 | | 3 468 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 701.00 | 6 546.00 | 193 247.00 | 186 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 470 553.00 | 1 107 543.00 | 2 578 096.00 | 1 470 553.00 |
FG Production vendue services | 1 703 874.00 | 745 625.00 | 2 449 499.00 | 1 703 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 128.00 | 1 859 714.00 | 5 220 842.00 | 3 361 128.00 |
FM Production stockée | | | -14 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 506.00 | 30 955.00 | | 35 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 340.00 | | | 202 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 952.00 | 22 897.00 | | 138 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 620.00 | 22 897.00 | | 205 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -22 897.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 571.00 | -69 839.00 | | -44 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 276.00 | 4 145 549.00 | | 5 444 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 524.00 | 3 927 266.00 | | 5 071 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 752.00 | 218 283.00 | | 372 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 347.00 | | 1 111 993.00 | 3 381 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 236.00 | 799 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 538.00 | 3 457 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 301.00 | 2 440 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 077.00 | | 469 237.00 | 2 313 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 658.00 | | 642 756.00 | 849 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 585.00 | 171 163.00 | 275 634.00 | 1 537 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 781.00 | 38 827.00 | | 86 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 948.00 | 132 337.00 | 275 634.00 | 1 433 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 400.00 | 1 413 400.00 | | 1 413 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 223 417.00 | 223 417.00 | | 223 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 655.00 | 70 655.00 | | 70 655.00 |
VB T. V. A. | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VC Groupe et associés | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 194.00 | 1 514 194.00 | | 1 514 194.00 |
VI Groupe et associés | 296 551.00 | 296 551.00 | | 296 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 616.00 | | | 439 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 246.00 | 956 246.00 | | 956 246.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 585.00 | 3 468 585.00 | | 3 468 585.00 |