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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AP Constructions | 186 242.00 | 42 114.00 | 144 128.00 | 186 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 524.00 | 885 706.00 | 452 818.00 | 1 338 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 917.00 | 167 592.00 | 57 324.00 | 224 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 584.00 | | 310 584.00 | 310 584.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 849.00 | 1 179 529.00 | 1 082 319.00 | 2 261 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 664.00 | | 817 664.00 | 817 664.00 |
BN En cours de production de biens | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 152.00 | | 626 152.00 | 626 152.00 |
BT Marchandises | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 570.00 | 18 849.00 | 208 721.00 | 227 570.00 |
BZ Autres créances | 544 918.00 | | 544 918.00 | 544 918.00 |
CF Disponibilités | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 785.00 | 18 849.00 | 2 547 936.00 | 2 566 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 634.00 | 1 198 378.00 | 3 630 255.00 | 4 828 634.00 |
CU Autres participations | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 955 407.00 | | | 955 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 293.00 | | | 244 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 501.00 | | | 1 461 501.00 |
DN Avances conditionnées | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
DO TOTAL (II) | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 381.00 | | | 1 031 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 924.00 | | | 316 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 200.00 | | | 558 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
EA Autres dettes | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 145.00 | | | 2 093 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 255.00 | | | 3 630 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 464.00 | | | 1 536 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 455.00 | | | 235 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 272.00 | | | 2 190 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 948.00 | | | 1 703 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 586.00 | | | 394 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 134.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 996.00 | 115 418.00 | | 979 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 200.00 | 558 200.00 | | 558 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 724.00 | 390 724.00 | | 390 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 584.00 | | | 310 584.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 926.00 | 239 245.00 | 556 681.00 | 795 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 069.00 | | | 253 069.00 |
VP Divers | 544 919.00 | | | 544 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 047.00 | 774 617.00 | 327 430.00 | 1 102 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 145.00 | 1 536 464.00 | 556 681.00 | 2 093 145.00 |