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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AP Constructions | 186 242.00 | 63 050.00 | 123 192.00 | 186 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 089.00 | 1 074 814.00 | 397 275.00 | 1 472 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 456.00 | 201 833.00 | 81 623.00 | 283 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 589.00 | | 310 589.00 | 310 589.00 |
BF Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 411.00 | 1 423 813.00 | 1 161 597.00 | 2 585 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 105.00 | | 927 105.00 | 927 105.00 |
BN En cours de production de biens | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 125.00 | | 721 125.00 | 721 125.00 |
BT Marchandises | 154 129.00 | | 154 129.00 | 154 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 823.00 | 18 849.00 | 256 974.00 | 275 823.00 |
BZ Autres créances | 699 484.00 | | 699 484.00 | 699 484.00 |
CF Disponibilités | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 005.00 | 18 849.00 | 2 876 156.00 | 2 895 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 416.00 | 1 442 662.00 | 4 037 754.00 | 5 480 416.00 |
CU Autres participations | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 132.00 | 67 259.00 | 126 873.00 | 194 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 407 902.00 | | | 1 407 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 121.00 | | | 1 873 121.00 |
DN Avances conditionnées | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
DO TOTAL (II) | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 021.00 | | | 793 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 759.00 | | | 297 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 975.00 | | | 792 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
EA Autres dettes | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 537.00 | | | 2 041 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 754.00 | | | 4 037 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 846.00 | | | 1 746 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 344.00 | | | 254 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 260.00 | 126 873.00 | | 67 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 011.00 | | | 425 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 164.00 | 124 650.00 | 10 000.00 | 1 309 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 048.00 | 124 650.00 | 10 000.00 | 1 225 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 976.00 | 792 976.00 | | 792 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 589.00 | | 310 589.00 | 310 589.00 |
UP Prêts | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
UX Autres créances clients | 275 823.00 | 275 823.00 | | 275 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 345.00 | 254 345.00 | | 254 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 677.00 | 243 986.00 | 294 691.00 | 538 677.00 |
VI Groupe et associés | 273 870.00 | 273 870.00 | | 273 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 485.00 | 699 485.00 | | 699 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 483.00 | 977 468.00 | 332 015.00 | 1 309 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 538.00 | 1 746 847.00 | 294 691.00 | 2 041 538.00 |