| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AP Constructions | 186 242.00 | 73 067.00 | 113 175.00 | 186 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 223.00 | 1 135 341.00 | 669 881.00 | 1 805 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 610.00 | 225 539.00 | 96 071.00 | 321 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 236.00 | | 735 236.00 | 735 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 346.00 | 1 537 585.00 | 1 843 761.00 | 3 381 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 290.00 | | 1 017 290.00 | 1 017 290.00 |
BN En cours de production de biens | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 576.00 | | 763 576.00 | 763 576.00 |
BT Marchandises | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 935.00 | 72 984.00 | 236 950.00 | 309 935.00 |
BZ Autres créances | 305 278.00 | | 305 278.00 | 305 278.00 |
CF Disponibilités | 778 503.00 | | 778 503.00 | 778 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 521.00 | 72 984.00 | 3 332 536.00 | 3 405 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 868.00 | 1 610 570.00 | 5 176 298.00 | 6 786 868.00 |
CU Autres participations | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 132.00 | 86 780.00 | 107 351.00 | 194 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 1 611 321.00 | | | 1 611 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 282.00 | | | 218 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 403.00 | | | 2 091 403.00 |
DN Avances conditionnées | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
DO TOTAL (II) | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 789.00 | | | 1 379 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 389.00 | | | 301 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 210.00 | | | 1 083 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
EA Autres dettes | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 799.00 | | | 2 961 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 298.00 | | | 5 176 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 102.00 | | | 2 419 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 411.00 | | 798 939.00 | 2 585 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 133.00 | | | 194 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 849 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 3 381 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 789.00 | | 371 288.00 | 1 941 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 011.00 | | 427 652.00 | 425 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 814.00 | 113 772.00 | | 1 423 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 260.00 | 19 521.00 | | 67 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 698.00 | 94 251.00 | | 1 339 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 210.00 | 1 083 210.00 | | 1 083 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 236.00 | | 735 236.00 | 735 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
UX Autres créances clients | 309 935.00 | 309 935.00 | | 309 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 789.00 | 807 092.00 | 507 697.00 | 1 349 789.00 |
VI Groupe et associés | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 700.00 | | | 950 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 278.00 | 305 278.00 | | 305 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 000.00 | 617 341.00 | 753 658.00 | 1 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 799.00 | 2 419 102.00 | 507 697.00 | 2 961 799.00 |