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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019 122.00 | 28 344 401.00 | 7 674 720.00 | 36 019 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 925 991.00 | | 1 925 991.00 | 1 925 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 667 935.00 | 239 342.00 | 3 428 593.00 | 3 667 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 283.00 | 1 181.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 980.00 | 253 112.00 | 85 867.00 | 338 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 976 412.00 | 28 837 140.00 | 13 139 271.00 | 41 976 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120 478.00 | 11 357.00 | 9 109 120.00 | 9 120 478.00 |
BZ Autres créances | 2 016 883.00 | 20 785.00 | 1 996 098.00 | 2 016 883.00 |
CF Disponibilités | 438 669.00 | | 438 669.00 | 438 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 606 866.00 | 32 143.00 | 11 574 723.00 | 11 606 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 583 279.00 | 28 869 283.00 | 24 713 995.00 | 53 583 279.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 462 500.00 | 4 462 500.00 | | 4 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
DG Autres réserves | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 407 217.00 | 782 441.00 | | 2 407 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 414.00 | 1 624 776.00 | | 1 900 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016 713.00 | 7 116 299.00 | | 9 016 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 102.00 | | | 2 105 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 677.00 | 6 772 563.00 | | 6 216 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 311.00 | 2 054 429.00 | | 2 373 311.00 |
EA Autres dettes | 5 002 190.00 | 4 345 651.00 | | 5 002 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 697 281.00 | 13 172 644.00 | | 15 697 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 713 995.00 | 20 288 944.00 | | 24 713 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 149 731.00 | 13 034 980.00 | | 13 149 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
FG Production vendue services | 7 209 228.00 | | 7 209 228.00 | 7 209 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 160.00 | | 7 282 160.00 | 7 282 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 340 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 729 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 952 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 337.00 | 77 064.00 | | 106 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | -247.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 145.00 | | | 963 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 565.00 | -247.00 | | 963 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951 740.00 | 247.00 | | -951 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286 320.00 | -1 250 084.00 | | -1 286 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 694 216.00 | 9 231 511.00 | | 11 694 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 802.00 | 7 606 734.00 | | 9 793 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 414.00 | 1 624 776.00 | | 1 900 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 051 252.00 | | 9 920 305.00 | 37 051 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 976 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 376.00 | | 3 179 938.00 | 322 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 777.00 | | 95 514.00 | 271 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 272.00 | | 3 303 946.00 | 1 687 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592 601.00 | 3 260 350.00 | 15 813.00 | 25 592 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 1 275 759.00 | | 182 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 046.00 | 103 161.00 | 15 813.00 | 166 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 357.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 730.00 | 11 357.00 | 952 945.00 | 973 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 730.00 | 11 357.00 | 952 945.00 | 973 730.00 |
UG ‐ Financières | | 11 357.00 | 952 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 678.00 | 6 216 678.00 | | 6 216 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 450.00 | 386 450.00 | | 386 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 823.00 | 364 823.00 | | 364 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 9 106 849.00 | | | 9 106 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 460 873.00 | | | 460 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 520.00 | | | 1 512 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 102.00 | 345 209.00 | 1 445 363.00 | 2 105 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 002 086.00 | 4 214 430.00 | | 5 002 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189 282.00 | 11 154 568.00 | 34 714.00 | 11 189 282.00 |
VW T.V.A. | 1 509 224.00 | 1 509 224.00 | | 1 509 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 697 282.00 | 13 149 732.00 | 1 445 363.00 | 15 697 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |