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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 373 524.00 | 30 428 711.00 | 8 944 813.00 | 39 373 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 284 455.00 | | 2 284 455.00 | 2 284 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 162 217.00 | 297 699.00 | 3 864 517.00 | 4 162 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 576.00 | 1 702.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 855.00 | 313 869.00 | 110 985.00 | 424 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 275 182.00 | 31 040 856.00 | 15 234 326.00 | 46 275 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 411 471.00 | 11 357.00 | 11 400 113.00 | 11 411 471.00 |
BZ Autres créances | 4 121 033.00 | 20 785.00 | 4 100 248.00 | 4 121 033.00 |
CF Disponibilités | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920 655.00 | 32 143.00 | 15 888 512.00 | 15 920 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 195 837.00 | 31 072 999.00 | 31 122 838.00 | 62 195 837.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 462 500.00 | 4 462 500.00 | | 4 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
DG Autres réserves | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
DH Report à nouveau | 4 307 631.00 | 2 407 217.00 | | 4 307 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616 627.00 | 1 900 414.00 | | 2 616 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 633 340.00 | 9 016 713.00 | | 11 633 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 952.00 | 2 105 102.00 | | 1 760 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052 708.00 | 6 216 677.00 | | 9 052 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 996.00 | 2 373 311.00 | | 2 811 996.00 |
EA Autres dettes | 5 863 840.00 | 5 002 190.00 | | 5 863 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 489 497.00 | 15 697 281.00 | | 19 489 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 122 838.00 | 24 713 995.00 | | 31 122 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 898 861.00 | 13 149 731.00 | | 16 898 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 784 187.00 | | 8 784 187.00 | 8 784 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 187.00 | | 8 784 187.00 | 8 784 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 830 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 405 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 295.00 | 106 337.00 | | 57 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 963 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -951 740.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 323.00 | 20 010.00 | | 71 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518 232.00 | -1 286 320.00 | | -1 518 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 439.00 | 11 694 216.00 | | 12 677 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 812.00 | 9 793 802.00 | | 10 060 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616 627.00 | 1 900 414.00 | | 2 616 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 976 412.00 | | 4 300 482.00 | 41 976 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 46 275 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | 3 879 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 314.00 | | 378 420.00 | 3 502 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 278.00 | | 85 855.00 | 341 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | 5 766.00 | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 837 141.00 | 2 203 716.00 | | 28 837 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 698.00 | 84 919.00 | | 1 458 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 396.00 | 61 050.00 | | 253 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052 708.00 | 9 052 708.00 | | 9 052 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 074.00 | 452 074.00 | | 452 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 797.00 | 432 797.00 | | 432 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 397 842.00 | | | 11 397 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 481 354.00 | | | 481 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 382.00 | | | 3 425 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 952.00 | 352 603.00 | 1 408 349.00 | 1 760 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 863 737.00 | 4 681 450.00 | | 5 863 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 510.00 | 15 557 031.00 | 40 479.00 | 15 597 510.00 |
VW T.V.A. | 1 785 116.00 | 1 785 116.00 | | 1 785 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 489 498.00 | 16 898 862.00 | 1 408 349.00 | 19 489 498.00 |