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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 240 249.00 | 35 707 824.00 | 12 532 425.00 | 48 240 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 637 841.00 | | 2 637 841.00 | 2 637 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 539 269.00 | 342 366.00 | 5 196 902.00 | 5 539 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 162.00 | 302.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 335.00 | 399 436.00 | 165 898.00 | 565 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 045 389.00 | 36 450 789.00 | 20 594 599.00 | 57 045 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147 901.00 | 56 232.00 | 6 091 668.00 | 6 147 901.00 |
BZ Autres créances | 8 167 260.00 | 20 785.00 | 8 146 474.00 | 8 167 260.00 |
CF Disponibilités | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 428 846.00 | 77 018.00 | 14 351 828.00 | 14 428 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 474 236.00 | 36 527 808.00 | 34 946 428.00 | 71 474 236.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 462 500.00 | 4 462 500.00 | | 4 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 778.00 | 141 789.00 | | 340 778.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
DG Autres réserves | 72 858.00 | 72 868.00 | | 72 858.00 |
DH Report à nouveau | 10 574 208.00 | 6 793 426.00 | | 10 574 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094 224.00 | 3 979 771.00 | | 4 094 224.00 |
DL TOTAL (I) | 19 707 336.00 | 15 613 111.00 | | 19 707 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 993.00 | 1 409 200.00 | | 1 050 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 267.00 | 9 626 923.00 | | 2 390 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 123.00 | 3 484 806.00 | | 2 560 123.00 |
EA Autres dettes | 9 237 707.00 | 7 745 498.00 | | 9 237 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 239 091.00 | 22 291 045.00 | | 15 239 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 946 428.00 | 37 904 157.00 | | 34 946 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 413 036.00 | | 12 413 036.00 | 12 413 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 036.00 | | 12 413 036.00 | 12 413 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 193 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 710 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 480 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 951.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 951.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 10 152.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -9 200.00 | | 72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 572.00 | 245 101.00 | | 219 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224 449.00 | -1 274 812.00 | | -1 224 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 608.00 | 15 745 739.00 | | 17 710 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 616 383.00 | 11 765 968.00 | | 13 616 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094 224.00 | 3 979 771.00 | | 4 094 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 795 396.00 | | 10 318 547.00 | 51 795 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 772.00 | 44 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068 554.00 | 57 045 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 036 283.00 | 56 417 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 583 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 217 876.00 | | 10 235 768.00 | 51 217 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 290.00 | | 39 107.00 | 547 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 230.00 | | 43 672.00 | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 509 445.00 | 2 944 046.00 | 2 974.00 | 33 509 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 149 261.00 | 2 900 930.00 | | 33 149 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 184.00 | 43 116.00 | 2 974.00 | 360 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 164.00 | | 2 931.00 | 59 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 950.00 | | 2 931.00 | 79 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 950.00 | | 2 931.00 | 79 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 267.00 | 2 390 267.00 | | 2 390 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 394.00 | 680 394.00 | | 680 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 649.00 | 484 649.00 | | 484 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 080 422.00 | 6 080 422.00 | | 6 080 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
VB T. V. A. | 338 698.00 | 338 698.00 | | 338 698.00 |
VC Groupe et associés | 7 782 826.00 | 7 782 826.00 | | 7 782 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 994.00 | 1 050 994.00 | | 1 050 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 236 518.00 | 6 196 048.00 | | 9 236 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VP Divers | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421 855.00 | 14 311 245.00 | 110 610.00 | 14 421 855.00 |
VW T.V.A. | 1 275 512.00 | 1 275 512.00 | | 1 275 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 239 092.00 | 12 198 622.00 | | 15 239 092.00 |