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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 626 505.00 | 43 019 544.00 | 16 606 960.00 | 59 626 505.00 |
AH Fonds commercial | 2 637 841.00 | | 2 637 841.00 | 2 637 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 336 288.00 | 350 439.00 | 7 985 849.00 | 8 336 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 850.00 | 433 362.00 | 141 487.00 | 574 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 317 050.00 | 43 804 811.00 | 27 512 239.00 | 71 317 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377 407.00 | 55 693.00 | 4 321 714.00 | 4 377 407.00 |
BZ Autres créances | 9 612 125.00 | 20 785.00 | 9 591 339.00 | 9 612 125.00 |
CF Disponibilités | 194 156.00 | | 194 156.00 | 194 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 207 592.00 | 76 478.00 | 14 131 113.00 | 14 207 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 524 642.00 | 43 881 290.00 | 41 643 352.00 | 85 524 642.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 462 500.00 | 4 462 500.00 | | 4 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
DG Autres réserves | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
DH Report à nouveau | 18 114 063.00 | 14 463 721.00 | | 18 114 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389 540.00 | 3 650 342.00 | | 5 389 540.00 |
DL TOTAL (I) | 28 747 218.00 | 23 357 678.00 | | 28 747 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 989.00 | 1 188 062.00 | | 2 029 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 307.00 | 1 873 328.00 | | 2 754 307.00 |
EA Autres dettes | 8 111 837.00 | 6 558 493.00 | | 8 111 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 133.00 | 9 619 884.00 | | 12 896 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 643 352.00 | 32 977 563.00 | | 41 643 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 125 773.00 | 5 955 920.00 | | 8 125 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 779 299.00 | | 14 779 299.00 | 14 779 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 779 299.00 | | 14 779 299.00 | 14 779 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 647 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 536 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 040 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 670.00 | 105 738.00 | | 105 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 265.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 265.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 650.00 | | | 163 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 365.00 | 265.00 | | -174 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 538.00 | 109 621.00 | | 329 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 483 068.00 | -1 384 778.00 | | -1 483 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 537 050.00 | 16 890 939.00 | | 23 537 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 147 510.00 | 13 240 597.00 | | 18 147 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389 540.00 | 3 650 342.00 | | 5 389 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 558 102.00 | | 14 287 891.00 | 62 558 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528 942.00 | 71 317 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 524 721.00 | 70 600 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 669 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 942 081.00 | | 14 183 274.00 | 61 942 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 984.00 | | 103 517.00 | 569 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 037.00 | | 1 100.00 | 46 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 806 947.00 | 4 001 849.00 | 3 985.00 | 39 806 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 397 401.00 | 3 972 582.00 | | 39 397 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 546.00 | 29 267.00 | 3 985.00 | 409 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 989.00 | 2 029 989.00 | | 2 029 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 693.00 | 1 038 693.00 | | 1 038 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 117.00 | 653 117.00 | | 653 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 575.00 | 4 310 575.00 | | 4 310 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
VB T. V. A. | 445 698.00 | 445 698.00 | | 445 698.00 |
VC Groupe et associés | 9 133 033.00 | 9 133 033.00 | | 9 133 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 110 751.00 | 3 340 391.00 | | 8 110 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 059 331.00 | 13 946 599.00 | 112 732.00 | 14 059 331.00 |
VW T.V.A. | 925 667.00 | 925 667.00 | | 925 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 131.00 | 8 125 771.00 | | 12 896 131.00 |