| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 434 084.00 | 39 051 966.00 | 14 382 118.00 | 53 434 084.00 |
AH Fonds commercial | 2 637 841.00 | | 2 637 841.00 | 2 637 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870 155.00 | 345 434.00 | 5 524 720.00 | 5 870 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 455.00 | 9.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 518.00 | 408 090.00 | 160 428.00 | 568 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 558 102.00 | 39 806 947.00 | 22 751 155.00 | 62 558 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 766.00 | 55 693.00 | 960 073.00 | 1 015 766.00 |
BZ Autres créances | 8 989 639.00 | 20 785.00 | 8 968 853.00 | 8 989 639.00 |
CF Disponibilités | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 302 887.00 | 76 478.00 | 10 226 408.00 | 10 302 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 860 989.00 | 39 883 425.00 | 32 977 563.00 | 72 860 989.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 462 500.00 | 4 462 500.00 | | 4 462 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 340 778.00 | | 545 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
DG Autres réserves | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
DH Report à nouveau | 14 463 721.00 | 10 574 208.00 | | 14 463 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650 342.00 | 4 094 224.00 | | 3 650 342.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357 678.00 | 19 707 336.00 | | 23 357 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 062.00 | 2 390 267.00 | | 1 188 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 328.00 | 2 560 123.00 | | 1 873 328.00 |
EA Autres dettes | 6 558 493.00 | 9 237 707.00 | | 6 558 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 619 884.00 | 15 239 091.00 | | 9 619 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 563.00 | 34 946 428.00 | | 32 977 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 955 920.00 | 121 986.00 | | 5 955 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256 963.00 | | 11 256 963.00 | 11 256 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 963.00 | | 11 256 963.00 | 11 256 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 524 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 890 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 321 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 738.00 | 95 231.00 | | 105 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | 84.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 84.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 72.00 | | 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 621.00 | 219 572.00 | | 109 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384 778.00 | -1 224 449.00 | | -1 384 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 890 939.00 | 17 710 608.00 | | 16 890 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 240 597.00 | 13 616 383.00 | | 13 240 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650 342.00 | 4 094 224.00 | | 3 650 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 045 390.00 | | 10 746 681.00 | 57 045 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233 968.00 | 62 558 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 193 835.00 | 61 942 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 133.00 | 569 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 417 360.00 | | 10 718 556.00 | 56 417 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 899.00 | | 26 218.00 | 583 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 130.00 | | 1 907.00 | 44 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450 790.00 | 3 379 191.00 | 23 035.00 | 36 450 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 050 191.00 | 3 347 210.00 | | 36 050 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 599.00 | 31 981.00 | 23 035.00 | 400 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 233.00 | | 539.00 | 56 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 018.00 | | 539.00 | 77 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 018.00 | | 539.00 | 77 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 062.00 | 1 188 062.00 | | 1 188 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 836.00 | 522 836.00 | | 522 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 434.00 | 1 010 434.00 | | 1 010 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
UX Autres créances clients | 949 548.00 | 949 548.00 | | 949 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
VB T. V. A. | 164 281.00 | 164 281.00 | | 164 281.00 |
VC Groupe et associés | 8 278 579.00 | 8 278 579.00 | | 8 278 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 557 408.00 | 2 893 444.00 | | 6 557 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 156.00 | 518 156.00 | | 518 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 072 630.00 | 9 961 374.00 | 111 256.00 | 10 072 630.00 |
VW T.V.A. | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 619 885.00 | 5 955 920.00 | | 9 619 885.00 |