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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 556 711.00 | | 1 556 711.00 | 1 556 711.00 |
AP Constructions | 1 266 427.00 | 875 492.00 | 390 935.00 | 1 266 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757 698.00 | 9 853 844.00 | 1 903 855.00 | 11 757 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187 622.00 | 6 781 398.00 | 1 406 224.00 | 8 187 622.00 |
AX Avances et acomptes | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 974 593.00 | 17 510 733.00 | 5 463 859.00 | 22 974 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 931.00 | | 271 931.00 | 271 931.00 |
BN En cours de production de biens | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 651.00 | 19 623.00 | 906 028.00 | 925 651.00 |
BZ Autres créances | 232 931.00 | | 232 931.00 | 232 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 980.00 | 3 583.00 | 157 396.00 | 160 980.00 |
CF Disponibilités | 14 793 628.00 | | 14 793 628.00 | 14 793 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 482 636.00 | 23 207.00 | 16 459 430.00 | 16 482 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 457 229.00 | 17 533 940.00 | 21 923 289.00 | 39 457 229.00 |
CU Autres participations | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 16 667 966.00 | | | 16 667 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 485.00 | | | 2 250 485.00 |
DL TOTAL (I) | 19 193 451.00 | | | 19 193 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 577.00 | | | 1 008 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 502.00 | | | 426 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 914.00 | | | 1 153 914.00 |
EA Autres dettes | 112 761.00 | | | 112 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 838.00 | | | 2 729 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 923 289.00 | | | 21 923 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 004.00 | | | 2 187 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 480 980.00 | | 18 480 980.00 | 18 480 980.00 |
FG Production vendue services | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 488 957.00 | | 18 488 957.00 | 18 488 957.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 586 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 742 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 990.00 | | | 1 024 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365 117.00 | | | 19 365 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 114 632.00 | | | 17 114 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 485.00 | | | 2 250 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 021 671.00 | | 1 462 831.00 | 22 021 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 909.00 | 22 974 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 909.00 | 22 960 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 007 221.00 | | 1 462 831.00 | 22 007 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 624 389.00 | 1 361 157.00 | 474 812.00 | 16 624 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 624 389.00 | 1 361 157.00 | 474 812.00 | 16 624 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 163.00 | | 22 540.00 | 42 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 310.00 | 3 583.00 | 6 310.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 473.00 | 3 583.00 | 28 850.00 | 48 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 473.00 | 3 583.00 | 28 850.00 | 48 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 583.00 | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 502.00 | 426 502.00 | | 426 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 620.00 | 458 620.00 | | 458 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 418.00 | 547 418.00 | | 547 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
UX Autres créances clients | 904 948.00 | | | 904 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 577.00 | 465 743.00 | 542 834.00 | 1 008 577.00 |
VI Groupe et associés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 941.00 | | | 474 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 297.00 | 1 208 297.00 | | 1 208 297.00 |
VW T.V.A. | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VX Obligations cautionnées | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 836.00 | 2 187 002.00 | 542 834.00 | 2 729 836.00 |