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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 553.00 | 1 647.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
AN Terrains | 4 324 928.00 | | 4 324 928.00 | 4 324 928.00 |
AP Constructions | 1 837 700.00 | 1 040 957.00 | 796 743.00 | 1 837 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148 252.00 | 11 791 863.00 | 2 356 389.00 | 14 148 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114 573.00 | 7 440 978.00 | 1 673 595.00 | 9 114 573.00 |
AX Avances et acomptes | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 566 912.00 | 20 275 351.00 | 9 291 561.00 | 29 566 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 694.00 | | 310 694.00 | 310 694.00 |
BN En cours de production de biens | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 716.00 | 108 073.00 | 396 644.00 | 504 716.00 |
BZ Autres créances | 528 703.00 | | 528 703.00 | 528 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 306.00 | 2 672.00 | 194 634.00 | 197 306.00 |
CF Disponibilités | 15 056 926.00 | | 15 056 926.00 | 15 056 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701 656.00 | 110 745.00 | 16 590 911.00 | 16 701 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 268 568.00 | 20 386 096.00 | 25 882 472.00 | 46 268 568.00 |
CU Autres participations | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 19 732 274.00 | | | 19 732 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 683.00 | | | 1 949 683.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956 957.00 | | | 21 956 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 931.00 | | | 2 519 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 309.00 | | | 432 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 333.00 | | | 817 333.00 |
EA Autres dettes | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 515.00 | | | 3 925 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 882 472.00 | | | 25 882 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 760.00 | | | 2 019 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 719 088.00 | | 18 719 088.00 | 18 719 088.00 |
FG Production vendue services | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 735 006.00 | | 18 735 006.00 | 18 735 006.00 |
FM Production stockée | | | -17 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 052 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 881 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 403 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 171.00 | | | 159 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 355.00 | | | 315 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 355.00 | | | 315 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 456.00 | | | 142 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 767.00 | | | 163 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 856.00 | | | 195 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 361.00 | | | 799 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 525 454.00 | | | 19 525 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575 771.00 | | | 17 575 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 683.00 | | | 1 949 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 327 737.00 | | 1 807 351.00 | 28 327 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 179.00 | 29 566 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 179.00 | 29 506 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 267 763.00 | | 1 807 351.00 | 28 267 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254 292.00 | 1 443 863.00 | 423 873.00 | 19 254 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253 806.00 | 1 443 863.00 | 423 873.00 | 19 253 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 887.00 | 2 672.00 | 12 887.00 | 12 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 960.00 | 2 672.00 | 12 887.00 | 120 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 960.00 | 2 672.00 | 12 887.00 | 120 960.00 |
UG ‐ Financières | | 2 672.00 | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 309.00 | 432 309.00 | | 432 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 175.00 | 265 175.00 | | 265 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 025.00 | 294 025.00 | | 294 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
UX Autres créances clients | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 931.00 | 614 176.00 | 1 595 192.00 | 2 519 931.00 |
VI Groupe et associés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 909.00 | | | 682 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 169.00 | 309 169.00 | | 309 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 331.00 | 1 090 331.00 | | 1 090 331.00 |
VW T.V.A. | 197 609.00 | 197 609.00 | | 197 609.00 |
VX Obligations cautionnées | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 514.00 | 2 019 759.00 | 1 595 192.00 | 3 925 514.00 |