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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 619.00 | 581.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
AN Terrains | 4 587 928.00 | | 4 587 928.00 | 4 587 928.00 |
AP Constructions | 1 862 745.00 | 1 098 315.00 | 764 430.00 | 1 862 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 537 325.00 | 12 545 175.00 | 1 992 150.00 | 14 537 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722 424.00 | 7 837 720.00 | 1 884 705.00 | 9 722 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
AX Avances et acomptes | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 985 787.00 | 21 483 829.00 | 9 501 958.00 | 30 985 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 704.00 | | 299 704.00 | 299 704.00 |
BN En cours de production de biens | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 671.00 | 103 894.00 | 364 778.00 | 468 671.00 |
BZ Autres créances | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 744.00 | 7 286.00 | 181 458.00 | 188 744.00 |
CF Disponibilités | 14 312 321.00 | | 14 312 321.00 | 14 312 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 535 053.00 | 111 179.00 | 15 423 874.00 | 15 535 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 520 840.00 | 21 595 008.00 | 24 925 832.00 | 46 520 840.00 |
CU Autres participations | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 13 836 757.00 | | | 13 836 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 310.00 | | | 2 834 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 946 067.00 | | | 16 946 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713 684.00 | | | 5 713 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 133.00 | | | 482 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 267.00 | | | 1 561 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 979 765.00 | | | 7 979 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 925 832.00 | | | 24 925 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 718.00 | | | 3 489 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 853 224.00 | | 20 853 224.00 | 20 853 224.00 |
FG Production vendue services | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 871 521.00 | | 20 871 521.00 | 20 871 521.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 211 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 670.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 493 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 360.00 | | | 491 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 312.00 | | | 1 240 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 275.00 | | | 21 450 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615 965.00 | | | 18 615 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 310.00 | | | 2 834 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 566 912.00 | | 1 771 916.00 | 29 566 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 041.00 | 30 985 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 041.00 | 30 925 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 506 938.00 | | 1 771 916.00 | 29 506 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 275 351.00 | 1 478 603.00 | 271 192.00 | 20 275 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273 798.00 | 1 478 603.00 | 271 192.00 | 20 273 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 073.00 | | 4 179.00 | 108 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 7 286.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 745.00 | 7 286.00 | 6 851.00 | 110 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 745.00 | 7 286.00 | 6 851.00 | 110 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 286.00 | 2 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 133.00 | 482 133.00 | | 482 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 766.00 | 559 766.00 | | 559 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 532.00 | 374 532.00 | | 374 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 206.00 | 414 206.00 | | 414 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
UX Autres créances clients | 359 063.00 | 359 063.00 | | 359 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VB T. V. A. | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 713 684.00 | 1 223 637.00 | 3 603 926.00 | 5 713 684.00 |
VI Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043 104.00 | | | 1 043 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 883.00 | 678 883.00 | | 678 883.00 |
VW T.V.A. | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
VX Obligations cautionnées | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 766.00 | 3 489 719.00 | 3 603 926.00 | 7 979 766.00 |