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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 288.00 | 2 366.00 | 51 922.00 | 54 288.00 |
AN Terrains | 4 587 928.00 | | 4 587 928.00 | 4 587 928.00 |
AP Constructions | 1 862 745.00 | 1 153 638.00 | 709 108.00 | 1 862 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 709 175.00 | 12 776 022.00 | 2 933 153.00 | 15 709 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780 510.00 | 8 010 802.00 | 1 769 708.00 | 9 780 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 052 735.00 | 21 946 028.00 | 10 106 707.00 | 32 052 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
BN En cours de production de biens | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 551.00 | 88 450.00 | 193 102.00 | 281 551.00 |
BZ Autres créances | 685 611.00 | | 685 611.00 | 685 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 754.00 | 1 607.00 | 179 147.00 | 180 754.00 |
CF Disponibilités | 12 480 560.00 | | 12 480 560.00 | 12 480 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104 949.00 | 90 056.00 | 14 014 893.00 | 14 104 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 157 684.00 | 22 036 084.00 | 24 121 600.00 | 46 157 684.00 |
CU Autres participations | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 171 067.00 | | | 15 171 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 311.00 | | | 2 247 311.00 |
DL TOTAL (I) | 17 693 378.00 | | | 17 693 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 528.00 | | | 5 236 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 544.00 | | | 735 544.00 |
EA Autres dettes | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 223.00 | | | 6 428 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 121 600.00 | | | 24 121 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 796.00 | | | 2 587 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 321 617.00 | | 19 321 617.00 | 19 321 617.00 |
FG Production vendue services | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 332 910.00 | | 19 332 910.00 | 19 332 910.00 |
FM Production stockée | | | 12 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 683 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 894 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 634 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 151.00 | | | 303 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 845.00 | | | 766 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 051 321.00 | | | 20 051 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804 010.00 | | | 17 804 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 311.00 | | | 2 247 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 985 787.00 | | 2 319 273.00 | 30 985 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 325.00 | 32 052 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 325.00 | 31 980 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 525.00 | | 11 963.00 | 45 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 925 813.00 | | 2 307 310.00 | 30 925 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 483 828.00 | 1 503 777.00 | 1 041 576.00 | 21 483 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 947.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 481 209.00 | 1 500 830.00 | 1 041 576.00 | 21 481 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 894.00 | | 15 444.00 | 103 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 286.00 | 1 607.00 | 7 286.00 | 7 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 179.00 | 1 607.00 | 22 730.00 | 111 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 179.00 | 1 607.00 | 22 730.00 | 111 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 607.00 | 7 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 032.00 | 377 032.00 | | 377 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 949.00 | 273 949.00 | | 273 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
UX Autres créances clients | 188 237.00 | 188 237.00 | | 188 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
VB T. V. A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 528.00 | 1 396 101.00 | 3 493 861.00 | 5 236 528.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 552.00 | | | 1 376 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 674.00 | 405 674.00 | | 405 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 356.00 | 1 013 356.00 | | 1 013 356.00 |
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 223.00 | 2 587 796.00 | 3 493 861.00 | 6 428 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |