| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 486.00 | 2 714.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
AN Terrains | 4 324 928.00 | | 4 324 928.00 | 4 324 928.00 |
AP Constructions | 1 743 336.00 | 982 359.00 | 760 978.00 | 1 743 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342 451.00 | 11 145 538.00 | 2 196 914.00 | 13 342 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853 612.00 | 7 125 909.00 | 1 727 704.00 | 8 853 612.00 |
AX Avances et acomptes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 327 737.00 | 19 254 291.00 | 9 073 446.00 | 28 327 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 903.00 | | 296 903.00 | 296 903.00 |
BN En cours de production de biens | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 075.00 | 108 073.00 | 322 002.00 | 430 075.00 |
BZ Autres créances | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 945.00 | 12 887.00 | 178 058.00 | 190 945.00 |
CF Disponibilités | 15 450 914.00 | | 15 450 914.00 | 15 450 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 722 709.00 | 120 960.00 | 16 601 750.00 | 16 722 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 050 446.00 | 19 375 250.00 | 25 675 196.00 | 45 050 446.00 |
CU Autres participations | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 410 263.00 | 17 918 451.00 | | 18 410 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 012.00 | 1 491 811.00 | | 2 322 012.00 |
DL TOTAL (I) | 21 007 274.00 | 19 685 263.00 | | 21 007 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 497.00 | 3 188 215.00 | | 2 770 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | 26 580.00 | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 662.00 | 404 143.00 | | 316 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 704.00 | 935 113.00 | | 1 435 704.00 |
EA Autres dettes | 119 623.00 | 106 957.00 | | 119 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 921.00 | 4 661 009.00 | | 4 667 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 675 196.00 | 24 346 271.00 | | 25 675 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 273.00 | 2 225 252.00 | | 2 531 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703.00 | 3 145.00 | | 4 703.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 18 410 263.00 | | | 18 410 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 861 714.00 | | 19 861 714.00 | 19 861 714.00 |
FG Production vendue services | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 872 930.00 | | 19 872 930.00 | 19 872 930.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 167 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 673 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 469.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 530.00 | 131 469.00 | | 76 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 530.00 | 131 469.00 | | 76 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 203.00 | 169 004.00 | | 18 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 031.00 | 24 624.00 | | 18 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 234.00 | 193 628.00 | | 36 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 296.00 | -62 158.00 | | 40 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 666.00 | 3 426.00 | | 288 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 128.00 | 463 091.00 | | 1 103 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 413 515.00 | 18 327 171.00 | | 20 413 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 504.00 | 16 835 360.00 | | 18 091 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 012.00 | 1 491 811.00 | | 2 322 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332 265.00 | | 1 460 938.00 | 27 332 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 467.00 | 28 327 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 467.00 | 28 267 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | 20 162.00 | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 292 453.00 | | 1 440 776.00 | 27 292 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 328 715.00 | 1 358 592.00 | 433 015.00 | 18 328 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 328 715.00 | 1 358 106.00 | 433 015.00 | 18 328 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 623.00 | 60 450.00 | | 19 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923.00 | 12 867.00 | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 546.00 | 101 137.00 | 923.00 | 20 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 546.00 | 101 337.00 | 923.00 | 20 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 687.00 | 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 682.00 | 316 682.00 | | 316 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 414.00 | 474 414.00 | | 474 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 842.00 | 360 842.00 | | 380 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 408.00 | 346 408.00 | | 348 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 058.00 | 316 058.00 | | 316 058.00 |
VB T. V. A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 497.00 | 633 840.00 | 1 633 259.00 | 2 770 497.00 |
VI Groupe et associés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 278.00 | | | 756 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 604.00 | 688 604.00 | | 688 604.00 |
VW T.V.A. | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
VX Obligations cautionnées | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 921.00 | 2 531 273.00 | 1 633 259.00 | 4 667 921.00 |