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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 667 566.00 | 481 040.00 | 1 186 526.00 | 1 667 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 426.00 | 105 661.00 | 61 765.00 | 167 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 727.00 | 540 556.00 | 1 139 170.00 | 1 679 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 349.00 | 1 127 437.00 | 2 415 912.00 | 3 543 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 679.00 | 8 112.00 | 305 566.00 | 313 679.00 |
BZ Autres créances | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
CF Disponibilités | 326 403.00 | | 326 403.00 | 326 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 494.00 | 8 112.00 | 868 382.00 | 876 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 843.00 | 1 135 549.00 | 3 284 293.00 | 4 419 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 927.00 | 204 599.00 | | 367 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | 163 328.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 942 839.00 | 917 927.00 | | 942 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 493.00 | 540 299.00 | | 586 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 688.00 | 1 269 836.00 | | 1 101 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | 19 070.00 | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 37 499.00 | 90 583.00 | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 454.00 | 2 519 788.00 | | 2 341 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 293.00 | 3 437 715.00 | | 3 284 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 829.00 | | 5 065 829.00 | 5 065 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 829.00 | | 5 065 829.00 | 5 065 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 002.00 | 10 863.00 | | 17 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 002.00 | 10 863.00 | | 17 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 303.00 | 10 863.00 | | 12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 66 549.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 253.00 | 5 693 558.00 | | 5 084 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 340.00 | 5 530 230.00 | | 5 059 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 912.00 | 163 328.00 | | 24 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 548.00 | | 269 813.00 | 3 410 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 012.00 | 3 543 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 012.00 | 3 535 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 746.00 | | 269 813.00 | 3 402 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 509.00 | 356 928.00 | | 770 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 329.00 | 356 928.00 | | 770 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 165.00 | | 1 053.00 | 9 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 165.00 | | 1 053.00 | 9 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 165.00 | | 1 053.00 | 9 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 688.00 | 1 101 688.00 | | 1 101 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 167 176.00 | | | 167 176.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 091.00 | 550 091.00 | | 550 091.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 961.00 | 1 754 961.00 | | 1 754 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |