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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 851 076.00 | 650 768.00 | 1 200 308.00 | 1 851 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 332.00 | 135 889.00 | 84 443.00 | 220 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 280.00 | 697 940.00 | 1 044 340.00 | 1 742 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 484.00 | 1 484 776.00 | 2 348 708.00 | 3 833 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 022.00 | 8 815.00 | 326 207.00 | 335 022.00 |
BZ Autres créances | 222 697.00 | | 222 697.00 | 222 697.00 |
CF Disponibilités | 384 422.00 | | 384 422.00 | 384 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 591.00 | 8 815.00 | 935 776.00 | 944 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 076.00 | 1 493 591.00 | 3 284 484.00 | 4 778 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 839.00 | 367 927.00 | | 392 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 197.00 | 24 912.00 | | 117 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 037.00 | 942 839.00 | | 1 060 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 596.00 | 586 493.00 | | 545 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 130.00 | 1 101 688.00 | | 1 208 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 356.00 | 15 774.00 | | 40 356.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 37 499.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 448.00 | 2 341 454.00 | | 2 224 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 484.00 | 3 284 293.00 | | 3 284 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 765 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 765 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 599.00 | 17 002.00 | | 9 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | 17 002.00 | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 4 699.00 | | 3 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | 4 699.00 | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | 12 303.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 443.00 | 4 040.00 | | 44 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 445.00 | 5 084 253.00 | | 5 785 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 247.00 | 5 059 340.00 | | 5 668 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 197.00 | 24 912.00 | | 117 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 349.00 | | 516 898.00 | 3 543 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 762.00 | 3 833 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 762.00 | 3 825 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 547.00 | | 516 898.00 | 3 535 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 437.00 | 370 356.00 | 13 016.00 | 1 127 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 257.00 | 370 356.00 | 13 016.00 | 1 127 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 112.00 | 6 684.00 | 5 981.00 | 8 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 112.00 | 6 684.00 | 5 981.00 | 8 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 112.00 | 6 684.00 | 5 981.00 | 8 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 130.00 | 1 208 130.00 | | 1 208 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UX Autres créances clients | 325 224.00 | | | 325 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 212 488.00 | | | 212 488.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 170.00 | 557 793.00 | 2 377.00 | 560 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 852.00 | 1 678 852.00 | | 1 678 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |