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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 1 671.00 | 1 753.00 | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 944 030.00 | 1 014 193.00 | 929 837.00 | 1 944 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 504.00 | 201 880.00 | 76 624.00 | 278 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 122.00 | 905 907.00 | 1 008 215.00 | 1 914 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 002.00 | 2 123 651.00 | 2 026 351.00 | 4 150 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 666.00 | 3 113.00 | 218 553.00 | 221 666.00 |
BZ Autres créances | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
CF Disponibilités | 551 855.00 | | 551 855.00 | 551 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 371.00 | 3 113.00 | 1 018 258.00 | 1 021 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 374.00 | 2 126 764.00 | 3 044 609.00 | 5 171 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 030.00 | 510 037.00 | | 695 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 435.00 | 184 994.00 | | 113 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 465.00 | 1 245 030.00 | | 1 358 465.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 586.00 | 537 972.00 | | 655 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 224.00 | 1 139 530.00 | | 956 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 33 123.00 | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 56 486.00 | 44 567.00 | | 56 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 544.00 | 1 755 191.00 | | 1 681 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 609.00 | 3 004 822.00 | | 3 044 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 345 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 345 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | 985.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 985.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | -985.00 | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | 63 789.00 | | 37 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 136.00 | 6 082 408.00 | | 5 361 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 701.00 | 5 897 414.00 | | 5 247 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 435.00 | 184 994.00 | | 113 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 145.00 | | 234 034.00 | 3 954 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 177.00 | 4 150 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 177.00 | 4 138 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | 2 644.00 | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 743.00 | | 231 390.00 | 3 945 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 109.00 | 305 242.00 | 24 699.00 | 1 843 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 1 297.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 735.00 | 303 945.00 | 24 699.00 | 1 842 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 3 113.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | 3 113.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 3 113.00 | 4 908.00 | 9 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 224.00 | 956 224.00 | | 956 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
UX Autres créances clients | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 929.00 | 468 929.00 | | 468 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 958.00 | 1 025 958.00 | | 1 025 958.00 |