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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 962 347.00 | 1 213 428.00 | 748 918.00 | 1 962 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 867.00 | 232 031.00 | 73 836.00 | 305 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 025.00 | 1 050 199.00 | 944 827.00 | 1 995 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 816.00 | 2 496 438.00 | 1 789 378.00 | 4 285 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 109.00 | 4 628.00 | 134 481.00 | 139 109.00 |
BZ Autres créances | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
CF Disponibilités | 1 356 848.00 | | 1 356 848.00 | 1 356 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 926.00 | 4 628.00 | 1 760 297.00 | 1 764 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 742.00 | 2 501 066.00 | 3 549 676.00 | 6 050 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 465.00 | 808 465.00 | | 808 465.00 |
DH Report à nouveau | -201 058.00 | | | -201 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 214.00 | -201 058.00 | | 17 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 621.00 | 1 157 407.00 | | 1 174 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 801 372.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 55 727.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 604.00 | 705 361.00 | | 709 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 260.00 | 66 095.00 | | 793 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | 33 106.00 | | 10 448.00 |
EA Autres dettes | 60 143.00 | 35 553.00 | | 60 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 055.00 | 1 697 214.00 | | 2 375 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 676.00 | 2 854 620.00 | | 3 549 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 802 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 480.00 | 6 216.00 | | 20 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 005.00 | 6 216.00 | | 21 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 3 600.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 179.00 | 3 600.00 | | 8 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 826.00 | 2 616.00 | | 12 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 120.00 | -37 231.00 | | -30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 134.00 | 1 660 841.00 | | 2 475 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 919.00 | 1 861 899.00 | | 2 457 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 214.00 | -201 058.00 | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 505.00 | 4 277 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 820.00 | | 107 099.00 | 4 187 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 602.00 | 310 378.00 | 5 042.00 | 2 150 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 822.00 | 310 378.00 | 5 042.00 | 2 149 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | 3 453.00 | 6 022.00 | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 197.00 | 43 953.00 | 6 022.00 | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197.00 | 43 953.00 | 6 022.00 | 7 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 953.00 | 6 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 260.00 | 793 260.00 | | 793 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
UX Autres créances clients | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 133 333.00 | 666 667.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 184.00 | 384 269.00 | 4 915.00 | 389 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 450.00 | 997 184.00 | 668 267.00 | 1 665 450.00 |