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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 374.00 | 406.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 908 099.00 | 831 247.00 | 1 076 852.00 | 1 908 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 638.00 | 167 400.00 | 86 239.00 | 253 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 222.00 | 844 088.00 | 939 134.00 | 1 783 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 145.00 | 1 843 108.00 | 2 111 037.00 | 3 954 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 200.00 | 4 908.00 | 384 291.00 | 389 200.00 |
BZ Autres créances | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
CF Disponibilités | 332 380.00 | | 332 380.00 | 332 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 693.00 | 4 908.00 | 893 785.00 | 898 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 838.00 | 1 848 017.00 | 3 004 822.00 | 4 852 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 037.00 | 392 839.00 | | 510 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 994.00 | 117 197.00 | | 184 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 030.00 | 1 060 037.00 | | 1 245 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 972.00 | 545 596.00 | | 537 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 530.00 | 1 208 130.00 | | 1 139 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 123.00 | 40 356.00 | | 33 123.00 |
EA Autres dettes | 44 567.00 | 30 365.00 | | 44 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 191.00 | 2 224 448.00 | | 1 755 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 822.00 | 3 284 484.00 | | 3 004 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 070 287.00 | | 6 070 287.00 | 6 070 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 287.00 | | 6 070 287.00 | 6 070 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 5 484.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 9 090.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 4 509.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 789.00 | 44 443.00 | | 63 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 408.00 | 5 785 445.00 | | 6 082 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 414.00 | 5 668 247.00 | | 5 897 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 994.00 | 117 197.00 | | 184 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 484.00 | | 167 681.00 | 3 833 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 020.00 | 3 954 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 020.00 | 3 945 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | 600.00 | 7 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 682.00 | | 167 081.00 | 3 825 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 776.00 | 359 365.00 | 1 033.00 | 1 484 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 194.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 597.00 | 359 171.00 | 1 033.00 | 1 484 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 815.00 | 4 908.00 | 8 815.00 | 8 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 815.00 | 4 908.00 | 8 815.00 | 8 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 815.00 | 9 508.00 | 8 815.00 | 8 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 508.00 | 8 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 530.00 | 1 139 530.00 | | 1 139 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
UX Autres créances clients | 379 957.00 | | | 379 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VB T. V. A. | 164 178.00 | | | 164 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 964.00 | 564 871.00 | 92.00 | 564 964.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 220.00 | 1 217 220.00 | | 1 217 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |