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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 391.00 | 72 772.00 | 3 619.00 | 76 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 247.00 | 275 878.00 | 74 369.00 | 350 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 091.00 | 351 666.00 | 189 426.00 | 541 091.00 |
BT Marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BZ Autres créances | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CF Disponibilités | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 179.00 | 351 666.00 | 236 514.00 | 588 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DH Report à nouveau | -8 828.00 | -11 481.00 | | -8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 2 653.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 58 170.00 | 57 204.00 | | 58 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 902.00 | 26 142.00 | | 58 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 374.00 | 81 631.00 | | 81 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 33 957.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 409.00 | 22 092.00 | | 26 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 344.00 | 163 822.00 | | 178 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 514.00 | 221 026.00 | | 236 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 358.00 | 153 281.00 | | 146 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
FG Production vendue services | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 749.00 | | 263 749.00 | 263 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | 780.00 | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 003.00 | 280 337.00 | | 277 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 036.00 | 277 684.00 | | 276 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 2 653.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 721.00 | | 20 370.00 | 520 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 268.00 | | 20 370.00 | 406 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 186.00 | 11 480.00 | | 340 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 170.00 | 11 480.00 | | 337 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 305.00 | 21 319.00 | 31 986.00 | 53 305.00 |
VI Groupe et associés | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 597.00 | 15 069.00 | 4 528.00 | 19 597.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 344.00 | 146 358.00 | 31 986.00 | 178 344.00 |