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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 506.00 | 79 487.00 | 1 019.00 | 80 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 167.00 | 357 203.00 | 163 964.00 | 521 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 127.00 | 439 706.00 | 276 421.00 | 716 127.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 815.00 | 439 706.00 | 347 110.00 | 786 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 884.00 | 22 220.00 | | 33 884.00 |
DH Report à nouveau | | -1 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 945.00 | 12 882.00 | | -56 945.00 |
DL TOTAL (I) | 20 939.00 | 77 884.00 | | 20 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 503.00 | 145 119.00 | | 200 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 020.00 | 121 646.00 | | 89 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 982.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | 27 743.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 171.00 | 308 491.00 | | 326 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 110.00 | 386 375.00 | | 347 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 005.00 | 192 549.00 | | 187 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
FG Production vendue services | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 664.00 | | 159 664.00 | 159 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 651.00 | |
FQ Autres produits | | | -609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 948.00 | 229.00 | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 706.00 | 350 418.00 | | 222 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 651.00 | 337 537.00 | | 279 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 945.00 | 12 882.00 | | -56 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 847.00 | 5 446.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 127.00 | | | 716 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 168.00 | 27 538.00 | | 412 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 152.00 | 27 538.00 | | 409 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 449.00 | 43 284.00 | 139 165.00 | 182 449.00 |
VI Groupe et associés | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 170.00 | 187 005.00 | 139 165.00 | 326 170.00 |