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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 506.00 | 77 861.00 | 2 645.00 | 80 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 167.00 | 331 291.00 | 189 876.00 | 521 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 127.00 | 412 168.00 | 303 959.00 | 716 127.00 |
BT Marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CF Disponibilités | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 543.00 | 412 168.00 | 386 375.00 | 798 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 029.00 | -7 015.00 | | -1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 882.00 | 5 986.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | 77 884.00 | 65 003.00 | | 77 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 119.00 | 95 648.00 | | 145 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 646.00 | 119 281.00 | | 121 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 32 278.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 743.00 | 23 285.00 | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 491.00 | 270 492.00 | | 308 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 375.00 | 335 495.00 | | 386 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 549.00 | 204 664.00 | | 192 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
FG Production vendue services | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 1 218.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 418.00 | 350 469.00 | | 350 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 537.00 | 344 483.00 | | 337 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 882.00 | 5 986.00 | | 12 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 277.00 | | 17 850.00 | 698 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 823.00 | | 17 850.00 | 583 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 868.00 | 26 300.00 | | 385 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 852.00 | 26 300.00 | | 382 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 119.00 | 29 177.00 | 115 942.00 | 145 119.00 |
VI Groupe et associés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 491.00 | 192 549.00 | 115 942.00 | 308 491.00 |