| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 506.00 | 76 100.00 | 4 406.00 | 80 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 317.00 | 306 753.00 | 196 565.00 | 503 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 277.00 | 385 868.00 | 312 409.00 | 698 277.00 |
BT Marchandises | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 363.00 | 385 868.00 | 335 495.00 | 721 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DH Report à nouveau | -7 015.00 | -7 862.00 | | -7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | 846.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 65 003.00 | 59 016.00 | | 65 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 648.00 | 53 783.00 | | 95 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 281.00 | 97 991.00 | | 119 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 11 732.00 | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 285.00 | 34 144.00 | | 23 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 492.00 | 197 651.00 | | 270 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 495.00 | 256 667.00 | | 335 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 664.00 | 161 311.00 | | 204 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 8 805.00 | | 1 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
FG Production vendue services | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 465.00 | | 350 465.00 | 350 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | 1 128.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 3 000.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 469.00 | 275 452.00 | | 350 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 483.00 | 274 606.00 | | 344 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | 846.00 | | 5 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | 2 371.00 | | 5 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 049.00 | | 111 228.00 | 587 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 595.00 | | 111 228.00 | 472 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 113.00 | 20 755.00 | | 365 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 097.00 | 20 755.00 | | 362 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 389.00 | 28 560.00 | 57 603.00 | 94 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 493.00 | 204 664.00 | 57 603.00 | 270 493.00 |