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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 506.00 | 80 310.00 | 196.00 | 80 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 167.00 | 382 993.00 | 138 174.00 | 521 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 127.00 | 466 319.00 | 249 808.00 | 716 127.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CF Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 453.00 | 466 319.00 | 295 135.00 | 761 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DH Report à nouveau | -56 945.00 | | | -56 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | -56 945.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 21 289.00 | 20 939.00 | | 21 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 118.00 | 89 020.00 | | 255 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 13 062.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 183.00 | 23 586.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 845.00 | 326 171.00 | | 273 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 135.00 | 347 110.00 | | 295 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 845.00 | 187 005.00 | | 273 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FG Production vendue services | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 1 948.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | 38 000.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | 38 000.00 | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 531.00 | 38 000.00 | | 80 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 640.00 | 222 706.00 | | 156 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 290.00 | 279 651.00 | | 156 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | -56 945.00 | | 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | 2 847.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 127.00 | | | 716 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 706.00 | 26 613.00 | | 439 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 690.00 | 26 613.00 | | 436 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VI Groupe et associés | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 845.00 | 273 845.00 | | 273 845.00 |