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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 3 715.00 | 371.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 637.00 | 192 875.00 | 94 763.00 | 287 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 662.00 | 207 905.00 | 130 757.00 | 338 662.00 |
BT Marchandises | 300 419.00 | 8 000.00 | 292 419.00 | 300 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 412 212.00 | | 412 212.00 | 412 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 968.00 | 8 000.00 | 778 968.00 | 786 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 630.00 | 215 905.00 | 909 724.00 | 1 125 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 618 535.00 | 574 498.00 | | 618 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | 44 037.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 746 758.00 | 706 535.00 | | 746 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 489.00 | 10 000.00 | | 8 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 038.00 | 47 367.00 | | 33 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 234.00 | 21 900.00 | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 499.00 | 44 938.00 | | 33 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 707.00 | 81 298.00 | | 59 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 966.00 | 205 503.00 | | 162 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724.00 | 912 037.00 | | 909 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 966.00 | 205 503.00 | | 162 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 265.00 | | 1 003 265.00 | 1 003 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 265.00 | | 1 003 265.00 | 1 003 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 8 730.00 | | 13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 665.00 | 1 221 943.00 | | 1 046 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 441.00 | 1 177 907.00 | | 1 006 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 224.00 | 44 037.00 | | 40 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 764.00 | 7 775.00 | | 4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 725.00 | | 4 938.00 | 333 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 787.00 | | 4 938.00 | 286 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 712.00 | 31 193.00 | | 176 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 397.00 | 31 193.00 | | 165 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 571.00 | 8 000.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | 8 000.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | 8 000.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 4 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VI Groupe et associés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VW T.V.A. | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 732.00 | 134 732.00 | | 134 732.00 |