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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 159.00 | 5 341.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 580.00 | 200 758.00 | 10 822.00 | 211 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 190.00 | 208 003.00 | 75 186.00 | 283 190.00 |
BT Marchandises | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CF Disponibilités | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 362.00 | | 565 362.00 | 565 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 552.00 | 208 003.00 | 640 548.00 | 848 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 054.00 | 455 389.00 | | 412 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | -43 335.00 | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 504 907.00 | 500 054.00 | | 504 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 4 336.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 93 372.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 954.00 | 22 723.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 29 079.00 | | 70 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 601.00 | 54 790.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | | 8 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 642.00 | 213 007.00 | | 135 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 548.00 | 713 062.00 | | 640 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 642.00 | 213 007.00 | | 135 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 340.00 | | 7 165.00 | 287 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 283 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 315.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | 6 400.00 | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 902.00 | | 765.00 | 214 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 048.00 | 8 270.00 | 11 315.00 | 211 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 2 354.00 | 11 315.00 | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 928.00 | 5 917.00 | | 198 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | 6.00 | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |