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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 11 420.00 | 1 995.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 4 033.00 | 54.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 740.00 | 224 460.00 | 71 280.00 | 295 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 865.00 | 239 913.00 | 108 952.00 | 348 865.00 |
BT Marchandises | 259 307.00 | | 259 307.00 | 259 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BZ Autres créances | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CF Disponibilités | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 138.00 | | 712 138.00 | 712 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 002.00 | 239 913.00 | 821 090.00 | 1 061 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 458 758.00 | 618 535.00 | | 458 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369.00 | 40 224.00 | | -3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 543 389.00 | 746 758.00 | | 543 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | 8 489.00 | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160.00 | 33 038.00 | | 142 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 413.00 | 28 234.00 | | 34 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 028.00 | 33 499.00 | | 46 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 59 707.00 | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 701.00 | 162 966.00 | | 277 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 090.00 | 909 724.00 | | 821 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 826.00 | | 891 826.00 | 891 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 826.00 | | 891 826.00 | 891 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 13 194.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 913.00 | 1 046 665.00 | | 929 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 283.00 | 1 006 441.00 | | 933 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369.00 | 40 224.00 | | -3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 662.00 | | 10 203.00 | 338 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | 2 100.00 | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 724.00 | | 8 103.00 | 291 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 905.00 | 32 008.00 | | 207 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 105.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 590.00 | 31 903.00 | | 196 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 288.00 | 243 288.00 | | 243 288.00 |