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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 415.00 | 12 120.00 | 1 295.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 815.00 | 194 841.00 | 15 974.00 | 210 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 340.00 | 211 048.00 | 76 292.00 | 287 340.00 |
BT Marchandises | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 311 428.00 | | 311 428.00 | 311 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 770.00 | | 636 770.00 | 636 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 110.00 | 211 048.00 | 713 062.00 | 924 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 389.00 | 458 758.00 | | 455 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 335.00 | -3 369.00 | | -43 335.00 |
DL TOTAL (I) | 500 054.00 | 543 389.00 | | 500 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 6 564.00 | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 372.00 | 142 160.00 | | 93 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 723.00 | 34 413.00 | | 22 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 46 028.00 | | 29 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 790.00 | 48 537.00 | | 54 790.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 007.00 | 277 701.00 | | 213 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 062.00 | 821 090.00 | | 713 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 801.00 | 277 701.00 | | 210 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 889.00 | | 730 889.00 | 730 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 889.00 | | 730 889.00 | 730 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 098.00 | 929 913.00 | | 789 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 432.00 | 933 283.00 | | 832 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 335.00 | -3 369.00 | | -43 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 865.00 | | 23 400.00 | 348 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 925.00 | 287 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 925.00 | 214 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 827.00 | | | 299 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 623.00 | | 23 400.00 | 35 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 913.00 | 23 694.00 | 52 559.00 | 239 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 700.00 | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 493.00 | 22 994.00 | 52 559.00 | 228 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336.00 | 2 130.00 | 2 206.00 | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VW T.V.A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 284.00 | 188 078.00 | 2 206.00 | 190 284.00 |