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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 887.00 | 2 613.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 217.00 | 207 031.00 | 12 186.00 | 219 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 256.00 | 217 005.00 | 74 251.00 | 291 256.00 |
BT Marchandises | 296 472.00 | | 296 472.00 | 296 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 976.00 | | 565 976.00 | 565 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 232.00 | 217 005.00 | 640 227.00 | 857 232.00 |
CU Autres participations | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 416 907.00 | 412 054.00 | | 416 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 4 852.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 532 083.00 | 504 907.00 | | 532 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 169.00 | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 770.00 | 19 954.00 | | 31 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 70 779.00 | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 42 601.00 | | 50 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 144.00 | 135 642.00 | | 108 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 227.00 | 640 548.00 | | 640 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 144.00 | 135 642.00 | | 108 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 190.00 | | 8 066.00 | 283 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 667.00 | | 7 637.00 | 215 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 023.00 | | 429.00 | 59 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 003.00 | 9 002.00 | | 208 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | 2 728.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 845.00 | 6 273.00 | | 204 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 367.00 | 56 344.00 | 20 023.00 | 76 367.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |