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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 478.00 | | 720 478.00 | 720 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 915.00 | 118 630.00 | 72 285.00 | 190 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 990.00 | 118 630.00 | 810 360.00 | 928 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BZ Autres créances | 218 411.00 | | 218 411.00 | 218 411.00 |
CF Disponibilités | 554 449.00 | | 554 449.00 | 554 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 305.00 | | 806 305.00 | 806 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 295.00 | 118 630.00 | 1 616 665.00 | 1 735 295.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 406 864.00 | | | 406 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 874 864.00 | | | 874 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 948.00 | | | 530 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 801.00 | | | 741 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 665.00 | | | 1 616 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 257.00 | | | 157 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 443.00 | | 1 470 443.00 | 1 470 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 443.00 | | 1 470 443.00 | 1 470 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 315.00 | | | -34 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 743.00 | | | 1 579 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 743.00 | | | 1 441 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 638.00 | | 64 610.00 | 984 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 259.00 | 928 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 720 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 449.00 | 190 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 288.00 | | | 721 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 754.00 | | 64 610.00 | 245 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 389.00 | 41 883.00 | 25 642.00 | 102 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 302.00 | 810.00 | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 881.00 | 41 581.00 | 24 832.00 | 101 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 665.00 | 23 070.00 | 53 595.00 | 76 665.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 653.00 | 239 172.00 | 12 482.00 | 251 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 852.00 | 157 257.00 | 53 595.00 | 210 852.00 |