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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 709.00 | 7 511.00 | 30 198.00 | 37 709.00 |
AH Fonds commercial | 720 478.00 | | 720 478.00 | 720 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 229.00 | 208 014.00 | 77 215.00 | 285 229.00 |
AX Avances et acomptes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 174.00 | 215 524.00 | 849 650.00 | 1 065 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BZ Autres créances | 286 151.00 | | 286 151.00 | 286 151.00 |
CF Disponibilités | 363 593.00 | | 363 593.00 | 363 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 164.00 | | 698 164.00 | 698 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 338.00 | 215 524.00 | 1 547 814.00 | 1 763 338.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 604.00 | | | 324 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
DL TOTAL (I) | 729 781.00 | | | 729 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 526.00 | | | 547 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 033.00 | | | 818 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 814.00 | | | 1 547 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 568.00 | | 115 154.00 | 990 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 704.00 | 29 844.00 | 1 065 174.00 | 10 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 804.00 | 758 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 22 040.00 | 287 860.00 | 10 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 390.00 | | 36 600.00 | 729 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 450.00 | | 77 154.00 | 243 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | 1 400.00 | 17 728.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 408.00 | 30 293.00 | 25 177.00 | 210 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 8 361.00 | 7 804.00 | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 455.00 | 21 931.00 | 17 373.00 | 203 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 286.00 | 9 286.00 | | 44 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 117.00 | 48 549.00 | 63 568.00 | 112 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 042.00 | 299 010.00 | 14 032.00 | 313 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 507.00 | 171 940.00 | 63 568.00 | 270 507.00 |