| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 998.00 | 4 397.00 | 1 601.00 | 5 998.00 |
AH Fonds commercial | 720 478.00 | | 720 478.00 | 720 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 183.00 | 162 026.00 | 140 157.00 | 302 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 241.00 | 166 423.00 | 879 818.00 | 1 046 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
BZ Autres créances | 240 929.00 | | 240 929.00 | 240 929.00 |
CF Disponibilités | 332 252.00 | | 332 252.00 | 332 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 494.00 | | 661 494.00 | 661 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 735.00 | 166 423.00 | 1 541 313.00 | 1 707 735.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 404 864.00 | | | 404 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
DL TOTAL (I) | 828 157.00 | | | 828 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 633.00 | | | 437 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 156.00 | | | 713 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 313.00 | | | 1 541 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 990.00 | | 125 109.00 | 928 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 17 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 1 046 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | 302 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 478.00 | | 5 998.00 | 720 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 915.00 | | 119 111.00 | 190 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 630.00 | 52 535.00 | 4 742.00 | 118 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 630.00 | 48 138.00 | 4 742.00 | 118 630.00 |