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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912.00 | 6 953.00 | 1 959.00 | 8 912.00 |
AH Fonds commercial | 720 478.00 | | 720 478.00 | 720 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 746.00 | 203 455.00 | 29 291.00 | 232 746.00 |
AX Avances et acomptes | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 568.00 | 210 408.00 | 780 160.00 | 990 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BZ Autres créances | 238 085.00 | | 238 085.00 | 238 085.00 |
CF Disponibilités | 716 628.00 | | 716 628.00 | 716 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 125.00 | | 1 005 125.00 | 1 005 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 693.00 | 210 408.00 | 1 785 285.00 | 1 995 693.00 |
CU Autres participations | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 648.00 | | | 337 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 814 604.00 | | | 814 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 074.00 | | | 739 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 681.00 | | | 970 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 285.00 | | | 1 785 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 130.00 | | 15 752.00 | 2 134 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 994.00 | 17 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 314.00 | 990 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 320.00 | 243 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 390.00 | | | 729 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 168.00 | | 15 602.00 | 298 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 572.00 | | 150.00 | 1 106 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 760.00 | 41 796.00 | 38 147.00 | 206 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 1 421.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 228.00 | 40 374.00 | 38 147.00 | 201 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 803.00 | 26 440.00 | 21 363.00 | 47 803.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 150.00 | | | 816 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 703.00 | 251 071.00 | 12 632.00 | 263 703.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 607.00 | 210 244.00 | 21 363.00 | 231 607.00 |