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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 912.00 | 5 532.00 | 3 381.00 | 8 912.00 |
AH Fonds commercial | 720 478.00 | | 720 478.00 | 720 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 168.00 | 201 228.00 | 96 940.00 | 298 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 130.00 | 206 760.00 | 1 927 370.00 | 2 134 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CF Disponibilités | 821 368.00 | | 821 368.00 | 821 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 255.00 | | 1 000 255.00 | 1 000 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 385.00 | 206 760.00 | 2 927 625.00 | 3 134 385.00 |
CU Autres participations | 1 094 090.00 | | 1 094 090.00 | 1 094 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 406 157.00 | | | 406 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 491.00 | | | 161 491.00 |
DL TOTAL (I) | 897 648.00 | | | 897 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 559.00 | | | 865 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 828.00 | | | 812 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 977.00 | | | 2 029 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 625.00 | | | 2 927 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 051.00 | | | 494 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 241.00 | | 1 405 867.00 | 1 046 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 977.00 | 2 134 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 490.00 | 729 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 298 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 476.00 | | 315 404.00 | 726 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 183.00 | | 1 472.00 | 302 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582.00 | | 1 088 990.00 | 17 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 423.00 | 45 825.00 | 5 487.00 | 166 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 1 135.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 026.00 | 44 690.00 | 5 487.00 | 162 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 559.00 | 142 461.00 | 463 332.00 | 865 559.00 |
VI Groupe et associés | 202 678.00 | 202 678.00 | | 202 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 500.00 | | | 776 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 489.00 | 161 008.00 | 12 482.00 | 173 489.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 149.00 | 494 051.00 | 463 332.00 | 1 217 149.00 |