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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 404.00 | 73 512.00 | 5 892.00 | 79 404.00 |
AH Fonds commercial | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 675.00 | 52 602.00 | 7 073.00 | 59 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 614.00 | 205 742.00 | 217 872.00 | 423 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 481.00 | | 656 481.00 | 656 481.00 |
BZ Autres créances | 171 211.00 | | 171 211.00 | 171 211.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 217.00 | | 841 217.00 | 841 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 830.00 | 205 742.00 | 1 059 089.00 | 1 264 830.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 421.00 | 114.00 | 204 307.00 | 204 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 969.00 | 371 969.00 | | 371 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DH Report à nouveau | -4 432 030.00 | -4 455 339.00 | | -4 432 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 650.00 | 23 309.00 | | 341 650.00 |
DL TOTAL (I) | -3 701 574.00 | -4 043 224.00 | | -3 701 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 2 476.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 451.00 | 3 833 726.00 | | 3 304 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 199.00 | 746 024.00 | | 1 108 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 250.00 | 204 115.00 | | 224 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 118 947.00 | 61.00 | | 118 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 663.00 | 4 786 403.00 | | 4 760 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 089.00 | 743 179.00 | | 1 059 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 304 451.00 | | | 3 304 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 561.00 | 5 196.00 | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | 5 196.00 | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 074.00 | -5 196.00 | | 108 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 337.00 | -193 234.00 | | -225 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 302.00 | 471 295.00 | | 719 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 652.00 | 447 986.00 | | 377 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 650.00 | 23 309.00 | | 341 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 288.00 | 8 992.00 | | 134 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 114.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512.00 | 7 000.00 | | 66 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 775.00 | 1 878.00 | | 67 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 199.00 | 1 108 199.00 | | 1 108 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423 397.00 | 3 423 397.00 | | 3 423 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 171 211.00 | | | 171 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 733.00 | 828 165.00 | 568.00 | 828 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 663.00 | 4 760 663.00 | | 4 760 663.00 |